ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۵,۰۲۸,۳۷۲	۵.۵۱ %	۴,۲۴۰,۶۹۹	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۴,۰۵۷	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۰,۹۶۲	۱۶.۲۹ %	۳۲۵,۳۰۸	۰.۳۶ %	۱,۳۸۷,۵۱۶	۱.۵۲ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۵,۰۵۷,۷۹۵	۵.۵۳ %	۴,۲۵۷,۰۷۵	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۹۶,۷۱۶	۷۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۹,۷۷۸	۱۶.۴۶ %	۳۶۸,۵۳۱	۰.۴ %	۱,۳۶۱,۷۶۱	۱.۴۹ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۵,۰۶۱,۵۱۹	۵.۵۳ %	۴,۲۵۶,۸۸۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۷۲,۰۵۲	۷۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۸,۷۹۳	۱۶.۴۱ %	۴۱۱,۶۳۹	۰.۴۵ %	۱,۳۴۵,۶۰۱	۱.۴۷ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۵,۰۲۱,۴۸۵	۵.۵۸ %	۴,۲۰۷,۶۷۵	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۵۱,۷۹۷	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۶,۸۴۲	۱۵.۲۷ %	۳۵۵,۵۹۳	۰.۴ %	۱,۳۲۲,۰۶۶	۱.۴۷ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۴,۹۸۶,۸۳۱	۵.۵۴ %	۴,۱۷۶,۵۶۷	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۹۷,۷۹۹	۷۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۸,۱۹۰	۱۵.۴۴ %	۳۰۷,۲۰۴	۰.۳۴ %	۱,۳۳۳,۷۰۰	۱.۴۸ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۴,۹۹۱,۹۱۲	۵.۵۵ %	۴,۰۸۳,۰۴۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۶,۹۶۸	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۹,۰۹۰	۱۵.۴۶ %	۲۹۲,۲۶۶	۰.۳۳ %	۱,۳۰۰,۱۲۹	۱.۴۵ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۴,۹۹۱,۲۵۹	۵.۵۶ %	۴,۰۸۳,۵۰۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۶۴,۹۶۵	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۹,۰۹۰	۱۵.۴۶ %	۲۸۲,۹۱۴	۰.۳۲ %	۱,۳۰۰,۱۳۸	۱.۴۵ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۴,۹۹۰,۸۴۹	۵.۵۶ %	۴,۰۸۳,۹۱۵	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۶۲,۵۱۴	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۲,۶۱۷	۱۵.۲۷ %	۲۸۵,۲۵۶	۰.۳۲ %	۱,۳۰۱,۰۰۴	۱.۴۵ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵,۰۰۸,۷۷۶	۵.۵۹ %	۴,۱۰۲,۱۵۷	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۵۶,۹۳۵	۷۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۴,۹۲۲	۱۵.۲۴ %	۲۷۶,۸۶۷	۰.۳۱ %	۱,۲۶۶,۱۳۱	۱.۴۱ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴,۸۰۶,۵۷۵	۵.۳۶ %	۴,۳۳۷,۵۰۳	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۲۸,۲۶۲	۷۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۵,۹۱۰	۱۵.۲۲ %	۲۷۰,۷۹۰	۰.۳ %	۱,۲۵۳,۷۵۵	۱.۴ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...377 »