صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۵,۱۵۶,۷۲۳ | ۵.۶۵ % | ۴,۳۳۴,۹۶۶ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۷۶,۱۵۲ | ۷۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۲,۲۰۳ | ۱۵.۱۷ % | ۵۶۱,۰۸۴ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۰۲,۶۰۴ | ۱.۲۱ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۵,۱۶۹,۸۰۷ | ۵.۳۷ % | ۴,۳۵۸,۱۴۸ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۱۵,۱۳۴ | ۶۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۴۷,۴۶۳ | ۱۹.۶۸ % | ۴۱۲,۴۹۳ | ۰.۴۳ % | ۱,۰۹۸,۵۴۰ | ۱.۱۴ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۵,۱۸۵,۲۳۸ | ۵.۶۷ % | ۴,۳۸۶,۲۹۳ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۳۹,۷۰۸ | ۶۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۵,۱۴۵ | ۲۰.۷۷ % | ۵۹۹,۳۳۴ | ۰.۶۶ % | ۱,۱۰۵,۹۹۷ | ۱.۲۱ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۵,۱۹۷,۹۳۳ | ۵.۵۷ % | ۴,۵۷۵,۴۵۳ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۳۷,۸۰۵ | ۶۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۴,۶۹۴ | ۲۲.۶۷ % | ۴۰۰,۷۸۹ | ۰.۴۳ % | ۱,۱۰۴,۹۲۸ | ۱.۱۸ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۵,۲۰۳,۴۵۷ | ۵.۴۴ % | ۴,۴۰۹,۲۳۵ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۹۹,۵۹۵ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۰,۳۱۷ | ۲۴.۷۵ % | ۴۰۷,۷۲۹ | ۰.۴۳ % | ۱,۱۰۹,۴۴۴ | ۱.۱۶ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۳,۴۵۴,۲۱۷ | ۳.۶۸ % | ۴,۴۰۹,۹۰۰ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۴۴,۱۶۲ | ۶۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۳,۰۶۱ | ۲۵.۱۳ % | ۴۷۵,۰۹۱ | ۰.۵۱ % | ۱,۱۱۵,۶۵۳ | ۱.۱۹ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۳,۴۵۴,۲۱۷ | ۳.۶۸ % | ۴,۴۰۹,۹۰۰ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۳۹,۷۵۴ | ۶۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۳,۰۴۵ | ۲۵.۱۳ % | ۴۵۹,۳۳۵ | ۰.۴۹ % | ۱,۱۱۵,۶۶۲ | ۱.۱۹ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۳,۴۵۳,۹۷۴ | ۳.۶۵ % | ۴,۴۰۹,۹۴۵ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۰۱,۵۲۴ | ۶۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۵,۲۹۳ | ۲۵.۸۴ % | ۴۴۴,۵۶۲ | ۰.۴۷ % | ۱,۱۱۸,۲۴۴ | ۱.۱۸ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۳,۴۵۳,۹۷۴ | ۳.۶۵ % | ۴,۴۰۹,۹۴۵ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۰۱,۵۲۴ | ۶۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۵,۲۹۳ | ۲۵.۸۴ % | ۴۴۴,۵۶۲ | ۰.۴۷ % | ۱,۱۱۸,۲۴۴ | ۱.۱۸ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱,۷۷۲,۱۲۰ | ۱.۹۱ % | ۴,۱۶۶,۲۵۵ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۵۳,۹۶۶ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۱,۵۵۱ | ۲۶.۳۴ % | ۶۱۲,۵۹۵ | ۰.۶۶ % | ۱,۱۲۶,۸۵۱ | ۱.۲۱ % |