ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۳,۴۸۴,۸۲۴	۴.۲۲ %	۳,۳۶۶,۰۴۲	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۰۹,۰۵۰	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۰,۷۸۵	۲۸.۰۶ %	۵۴۷,۱۰۶	۰.۶۶ %	۵۳۳,۸۷۲	۰.۶۵ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۳,۴۷۹,۲۴۱	۴.۲۳ %	۳,۲۸۳,۸۱۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۷۵,۶۴۸	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳,۰۳۹,۱۶۷	۲۸.۰۱ %	۵۳۱,۲۷۰	۰.۶۵ %	۵۳۵,۷۷۹	۰.۶۵ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳,۴۷۸,۵۹۶	۴.۱۸ %	۳,۲۷۳,۹۵۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۳۷,۹۵۵	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۲۴,۰۳۲,۰۰۸	۲۸.۸۹ %	۵۱۵,۴۷۰	۰.۶۲ %	۵۳۵,۵۶۸	۰.۶۴ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۳۰,۱۰۸	۴.۲۶ %	۳,۲۶۹,۳۷۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۳۱,۳۳۲	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲۳,۷۵۴,۱۲۴	۲۸.۶۸ %	۵۰۲,۷۴۱	۰.۶۱ %	۵۴۱,۸۵۵	۰.۶۵ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۳,۵۴۸,۹۷۵	۴.۲۷ %	۳,۳۰۱,۶۹۷	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۹۳,۱۱۷	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۰۲,۷۳۷	۲۸.۸۹ %	۴۷۶,۹۰۶	۰.۵۷ %	۵۴۵,۸۰۷	۰.۶۶ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۳,۵۷۶,۶۸۶	۴.۳۴ %	۳,۳۰۷,۸۰۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۹۶,۴۹۵	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۶,۶۰۷	۲۸.۷۶ %	۵۰۵,۸۹۵	۰.۶۱ %	۵۴۸,۱۲۳	۰.۶۶ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۳,۵۷۶,۶۸۶	۴.۳۴ %	۳,۳۰۷,۸۰۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۶۵,۰۷۰	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۶,۶۰۷	۲۸.۷۸ %	۴۸۹,۴۳۳	۰.۵۹ %	۵۴۸,۰۸۰	۰.۶۷ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۳,۵۷۶,۶۸۶	۴.۳۴ %	۳,۳۰۷,۸۰۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۳۲,۹۱۸	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۷,۶۶۱	۲۸.۷۹ %	۴۷۳,۶۷۲	۰.۵۸ %	۵۴۸,۰۳۸	۰.۶۷ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳,۶۱۶,۰۵۹	۴.۳۹ %	۳,۳۱۵,۸۴۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۹۹,۶۳۷	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳,۶۴۲,۶۹۷	۲۸.۷۳ %	۴۵۷,۳۹۹	۰.۵۶ %	۵۴۹,۳۱۵	۰.۶۷ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۶۳۴,۸۱۶	۴.۱۶ %	۳,۳۲۴,۵۹۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۶۵,۰۸۸	۵۸.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۰,۰۱۴	۳۲.۸۴ %	۴۴۰,۲۶۷	۰.۵ %	۵۵۰,۱۱۷	۰.۶۳ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...377 »