ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۳,۴۰۷,۴۲۷	۴.۱ %	۳,۱۳۲,۷۵۳	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۸۶,۶۱۰	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۸,۸۳۹	۲۹.۴۲ %	۴۶۴,۲۶۲	۰.۵۶ %	۵۱۰,۸۲۴	۰.۶۱ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۳,۴۰۷,۴۲۷	۴.۱ %	۳,۱۳۲,۷۵۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۵۴,۴۸۳	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۸,۸۳۹	۲۹.۴۴ %	۴۴۸,۳۲۰	۰.۵۴ %	۵۱۰,۷۹۰	۰.۶۱ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳,۴۰۷,۴۲۷	۴.۱ %	۳,۱۳۲,۷۵۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۲۲,۴۴۴	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۴,۶۵۷	۲۹.۴۳ %	۴۳۲,۳۹۹	۰.۵۲ %	۵۱۰,۷۵۷	۰.۶۱ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۳,۴۱۷,۳۳۳	۴.۱۲ %	۳,۱۴۶,۳۹۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۸۷,۳۵۷	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۲,۲۵۱	۲۹.۳۵ %	۴۱۶,۷۹۳	۰.۵ %	۵۱۵,۱۲۶	۰.۶۲ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۳,۴۱۴,۲۴۰	۴.۱۴ %	۳,۱۴۹,۶۹۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۵۱,۶۱۶	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۷,۶۹۰	۲۹.۰۳ %	۴۰۱,۲۵۰	۰.۴۹ %	۵۱۷,۴۸۹	۰.۶۳ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۳,۴۱۴,۲۴۰	۴.۱۴ %	۳,۱۴۹,۶۹۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۱۹,۱۱۸	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۷,۶۹۰	۲۹.۰۵ %	۳۸۵,۹۹۰	۰.۴۷ %	۵۱۷,۴۵۶	۰.۶۳ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳,۴۱۴,۲۴۰	۴.۱۵ %	۳,۱۴۹,۶۹۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۸۴,۱۰۲	۶۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۵,۴۰۸	۲۸.۸ %	۳۷۰,۷۴۴	۰.۴۵ %	۵۱۷,۴۲۳	۰.۶۳ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳,۴۰۰,۲۸۷	۴.۱۷ %	۳,۱۴۴,۸۵۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۸۲,۴۴۸	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۶,۳۹۳	۲۷.۹۹ %	۴۰۷,۷۸۱	۰.۵ %	۵۱۴,۹۸۰	۰.۶۳ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳,۳۹۰,۵۵۰	۴.۱۶ %	۳,۱۳۷,۳۲۳	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۵۴,۷۲۹	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۸۶۳,۸۰۹	۲۸.۰۷ %	۴۱۱,۳۵۰	۰.۵ %	۵۰۸,۳۰۰	۰.۶۲ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳,۳۹۹,۰۳۹	۴.۱۷ %	۳,۱۷۲,۲۶۵	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۵۲,۶۷۱	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۲,۶۱۸	۲۷.۶۶ %	۷۹۵,۵۸۳	۰.۹۸ %	۵۱۱,۴۳۳	۰.۶۳ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...377 »