صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۳,۲۰۴,۲۸۱ | ۳.۹۳ % | ۳,۱۰۹,۳۱۲ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۴۳,۹۳۶ | ۷۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۳,۵۳۹ | ۲۰.۲ % | ۵۴۸,۳۶۴ | ۰.۶۷ % | ۵۱۴,۰۸۱ | ۰.۶۳ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۳,۲۰۴,۲۸۱ | ۳.۹۳ % | ۳,۱۰۹,۳۱۲ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۰۹,۱۹۴ | ۷۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۳,۵۳۹ | ۲۰.۲۱ % | ۵۳۷,۶۵۲ | ۰.۶۶ % | ۵۱۴,۰۵۱ | ۰.۶۳ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۳,۲۰۴,۲۸۱ | ۴.۰۲ % | ۳,۱۰۹,۳۱۲ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۷۳,۸۳۶ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۳,۹۷۴ | ۱۸.۳۹ % | ۵۲۷,۵۶۲ | ۰.۶۶ % | ۵۱۴,۰۷۶ | ۰.۶۵ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۳,۲۳۹,۲۲۹ | ۳.۹۷ % | ۳,۱۴۱,۷۷۹ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۱۳,۳۱۸ | ۷۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۹,۳۵۲ | ۲۰.۳۷ % | ۵۱۰,۲۵۹ | ۰.۶۲ % | ۵۱۷,۶۷۳ | ۰.۶۳ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۳,۲۶۳,۴۸۹ | ۴.۰۲ % | ۳,۱۴۶,۶۳۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۷۱,۱۴۵ | ۷۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۱,۲۸۷ | ۲۰.۴۳ % | ۵۰۳,۰۴۳ | ۰.۶۲ % | ۵۲۲,۶۸۹ | ۰.۶۴ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۳,۲۶۴,۸۰۳ | ۴.۰۳ % | ۳,۱۵۷,۸۶۵ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۲۱,۴۲۸ | ۷۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۲,۸۹۰ | ۲۰.۲۸ % | ۴۹۱,۷۴۰ | ۰.۶۱ % | ۵۲۷,۳۳۳ | ۰.۶۵ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۳,۲۶۶,۵۱۹ | ۴.۰۴ % | ۳,۱۲۴,۱۲۲ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۸۰,۹۲۱ | ۷۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۲,۶۰۲ | ۲۰.۲۸ % | ۴۷۱,۷۵۵ | ۰.۵۸ % | ۵۱۷,۴۰۲ | ۰.۶۴ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۳,۱۶۸,۲۶۲ | ۳.۸۲ % | ۳,۰۳۶,۵۷۴ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۵۱,۷۵۵ | ۶۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۸,۳۸۲ | ۲۲.۵۵ % | ۴۶۲,۰۱۲ | ۰.۵۶ % | ۵۰۴,۱۸۶ | ۰.۶۱ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۳,۱۶۸,۲۶۲ | ۳.۸۲ % | ۳,۰۳۶,۵۷۴ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۵۱,۷۵۵ | ۶۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۸,۳۸۲ | ۲۲.۵۵ % | ۴۶۲,۰۱۲ | ۰.۵۶ % | ۵۰۴,۱۸۶ | ۰.۶۱ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۳,۱۶۸,۲۶۲ | ۳.۸۲ % | ۳,۰۳۶,۵۷۴ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۱۵,۴۴۷ | ۶۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۸,۳۸۲ | ۲۲.۵۶ % | ۴۵۰,۵۷۹ | ۰.۵۴ % | ۵۰۴,۱۵۵ | ۰.۶۱ % |