صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۳,۰۵۰,۷۸۵ | ۳.۸۱ % | ۳,۰۵۱,۲۶۰ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۵۳,۳۲۷ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۵,۵۷۶ | ۳۰.۱۳ % | ۵۱۴,۸۹۱ | ۰.۶۴ % | ۵۰۰,۲۸۴ | ۰.۶۲ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۳,۲۱۱,۵۳۹ | ۴.۰۲ % | ۳,۰۶۶,۷۰۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۰۶,۳۵۷ | ۶۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۶,۳۳۵ | ۲۷.۲۴ % | ۴۴۴,۹۸۶ | ۰.۵۶ % | ۵۰۳,۹۲۰ | ۰.۶۳ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۳,۲۴۸,۳۰۵ | ۴.۰۷ % | ۳,۰۷۸,۴۱۲ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۸۱,۲۸۴ | ۶۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۷,۰۰۲ | ۲۱.۸۸ % | ۶۶۰,۷۵۹ | ۰.۸۳ % | ۵۰۸,۹۸۵ | ۰.۶۴ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۳,۲۴۲,۷۸۱ | ۴.۰۲ % | ۳,۰۹۸,۵۸۲ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۵,۷۸۶ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۳,۴۶۲ | ۲۲.۶۶ % | ۶۳۴,۴۰۶ | ۰.۷۹ % | ۵۱۰,۰۱۰ | ۰.۶۳ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۳,۲۴۲,۷۸۱ | ۴.۰۳ % | ۳,۰۹۸,۵۸۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۱۱,۸۳۰ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۳,۴۶۲ | ۲۲.۶۷ % | ۶۲۱,۳۲۷ | ۰.۷۷ % | ۵۰۹,۹۷۸ | ۰.۶۳ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۳,۲۴۲,۷۸۱ | ۴.۰۳ % | ۳,۰۹۹,۲۱۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۷۷,۶۹۷ | ۶۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۴,۶۵۳ | ۲۲.۶۶ % | ۶۰۷,۹۱۹ | ۰.۷۶ % | ۵۰۹,۹۲۱ | ۰.۶۳ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۳,۱۸۲,۶۱۶ | ۳.۹۶ % | ۳,۰۹۴,۵۶۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۴۶,۱۳۰ | ۶۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۷,۵۳۴ | ۲۲.۶۱ % | ۵۹۲,۲۴۰ | ۰.۷۴ % | ۵۱۰,۷۹۴ | ۰.۶۴ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۳,۱۸۲,۶۱۶ | ۳.۹۷ % | ۳,۰۹۴,۵۶۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۱۲,۰۸۱ | ۶۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۷,۱۳۴ | ۲۲.۶۲ % | ۵۷۹,۲۴۴ | ۰.۷۲ % | ۵۱۰,۷۹۴ | ۰.۶۴ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۳,۱۸۲,۶۱۶ | ۳.۹۷ % | ۳,۰۹۴,۵۶۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۷۹,۴۰۷ | ۶۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۴,۰۶۲ | ۲۲.۶۱ % | ۵۶۶,۲۶۵ | ۰.۷۱ % | ۵۱۰,۷۹۴ | ۰.۶۴ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۳,۱۸۹,۶۷۶ | ۳.۹۷ % | ۳,۰۹۰,۲۹۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۴۵,۳۵۵ | ۶۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۱,۸۲۷ | ۱۹.۰۷ % | ۳,۶۵۹,۲۵۶ | ۴.۵۵ % | ۵۱۰,۶۹۴ | ۰.۶۳ % |