ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۹۰۸,۰۹۸	۳.۵۲ %	۲,۹۱۷,۲۸۲	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۹,۸۶۰	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۸,۴۴۰	۲۸.۲۸ %	۵۹۵,۷۷۹	۰.۷۲ %	۵۳۹,۴۵۸	۰.۶۵ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲,۹۰۸,۰۹۸	۳.۵۲ %	۲,۹۱۷,۲۸۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۰۰,۷۲۲	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۳,۲۷۲,۱۶۶	۲۸.۱۷ %	۵۸۰,۹۶۵	۰.۷ %	۵۳۹,۴۲۴	۰.۶۵ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲,۹۵۳,۷۲۰	۳.۵۴ %	۲,۹۸۷,۳۸۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۸۴,۸۵۵	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۹۸,۳۵۰	۲۸.۸۶ %	۵۵۵,۹۱۲	۰.۶۷ %	۵۳۳,۱۰۰	۰.۶۴ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲,۹۶۵,۱۴۰	۳.۵۷ %	۲,۹۹۹,۳۳۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۴۸,۸۴۲	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲۳,۷۴۸,۵۸۶	۲۸.۵۶ %	۵۴۱,۷۰۷	۰.۶۵ %	۵۳۷,۲۶۷	۰.۶۵ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۳,۰۰۶,۸۴۵	۳.۶۳ %	۳,۰۳۶,۵۱۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۱۲,۳۱۹	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۰,۹۵۱	۲۸.۳ %	۵۳۰,۸۴۵	۰.۶۴ %	۴۹۹,۵۵۰	۰.۶ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳,۰۰۶,۸۴۵	۳.۶۳ %	۳,۰۳۶,۵۱۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۷۹,۰۵۹	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۰,۰۰۵	۲۸.۲۹ %	۵۱۶,۹۱۲	۰.۶۲ %	۴۹۹,۵۱۷	۰.۶ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳,۰۳۶,۳۸۵	۳.۷۲ %	۳,۰۶۰,۴۳۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۴۳,۸۷۹	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۸,۶۴۸	۲۷.۲۵ %	۵۰۴,۲۱۱	۰.۶۲ %	۵۰۱,۱۹۰	۰.۶۱ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳,۰۳۶,۳۸۵	۳.۷۲ %	۳,۰۶۰,۴۳۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۰۹,۹۸۶	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۸,۶۴۸	۲۷.۲۷ %	۴۹۰,۵۷۵	۰.۶ %	۵۰۱,۱۵۸	۰.۶۱ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳,۰۳۶,۳۸۵	۳.۷۳ %	۳,۰۶۰,۴۳۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۷۶,۳۸۲	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۵,۹۲۱	۲۷.۲ %	۵۱۱,۰۹۷	۰.۶۳ %	۵۰۱,۱۴۱	۰.۶۲ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۳,۰۵۲,۱۱۳	۳.۶۲ %	۳,۰۶۱,۵۷۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۶۱,۷۱۹	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۵,۹۷۵	۲۹.۷۶ %	۵۱۸,۵۳۵	۰.۶۱ %	۵۰۳,۰۸۰	۰.۶ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...377 »