ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲,۸۲۴,۷۱۳	۳.۴۳ %	۲,۸۳۸,۴۱۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۴۷,۶۹۹	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۵,۷۷۵	۲۴.۳۵ %	۱,۳۳۸,۹۱۱	۱.۶۳ %	۵۲۸,۳۳۱	۰.۶۴ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۲,۸۲۸,۹۶۲	۳.۳۷ %	۲,۸۳۵,۴۶۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۹۱,۸۷۲	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۰,۶۳۴	۲۵.۹۱ %	۵۵۸,۲۵۸	۰.۶۶ %	۵۲۷,۴۱۹	۰.۶۳ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲,۸۲۸,۹۶۲	۳.۳۷ %	۲,۸۳۵,۴۶۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۷,۲۶۱	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۰,۴۷۲	۲۵.۹۳ %	۵۴۳,۷۳۴	۰.۶۵ %	۵۲۷,۳۸۵	۰.۶۳ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲,۸۲۸,۹۶۲	۳.۳۷ %	۲,۸۳۵,۴۶۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۳۳,۸۹۵	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۸۵,۱۰۶	۲۵.۸۶ %	۵۲۹,۳۵۷	۰.۶۳ %	۵۲۷,۳۱۹	۰.۶۳ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲,۸۲۸,۹۶۲	۳.۳۳ %	۲,۸۳۵,۴۶۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۹,۸۷۳	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۴,۳۲۲	۲۶.۷۹ %	۵۱۴,۷۴۶	۰.۶۱ %	۵۲۷,۳۲۵	۰.۶۲ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲,۸۳۱,۳۵۳	۳.۳۴ %	۲,۸۳۸,۱۹۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۸۷,۱۴۲	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۷,۳۲۱	۲۸.۴۳ %	۵۰۰,۱۶۰	۰.۵۹ %	۵۲۷,۳۳۷	۰.۶۲ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲,۸۳۴,۲۹۲	۳.۴۲ %	۲,۸۳۸,۸۴۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۵۶,۵۸۴	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۸,۶۶۰	۲۸.۶۸ %	۴۸۸,۱۲۹	۰.۵۹ %	۵۲۵,۸۰۸	۰.۶۳ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲,۸۴۰,۴۰۵	۳.۴۳ %	۲,۸۴۲,۸۳۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۳۰,۶۱۳	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۰,۶۰۶	۲۸.۳۹ %	۶۲۶,۰۳۴	۰.۷۶ %	۵۲۷,۳۷۸	۰.۶۴ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۲,۹۰۸,۰۹۸	۳.۵۱ %	۲,۹۱۷,۲۸۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۹۳,۱۳۴	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۸,۴۴۰	۲۸.۲۶ %	۶۱۰,۸۹۷	۰.۷۴ %	۵۳۹,۴۹۱	۰.۶۵ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...377 »