ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۲,۸۶۹,۷۳۹	۳.۴۱ %	۲,۸۹۰,۰۶۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۰۴,۶۷۹	۶۷.۴ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۵,۵۷۸	۲۴.۷۴ %	۳۴۳,۵۶۳	۰.۴۱ %	۵۱۰,۷۸۵	۰.۶۱ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲,۸۶۹,۷۳۹	۳.۴۱ %	۲,۸۹۰,۰۶۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۶۹,۷۶۲	۶۷.۴ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۵,۵۷۸	۲۴.۷۶ %	۳۲۹,۹۵۸	۰.۳۹ %	۵۱۰,۷۵۰	۰.۶۱ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲,۸۶۹,۷۳۹	۳.۴۲ %	۲,۸۹۰,۰۶۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۳۵,۰۸۰	۶۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۸,۳۰۰	۲۴.۴۳ %	۵۴۳,۴۴۵	۰.۶۵ %	۵۱۰,۷۱۴	۰.۶۱ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲,۸۶۴,۸۶۱	۳.۴۳ %	۲,۸۷۷,۳۶۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۰۱,۴۶۵	۶۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۰,۸۳۷	۲۴.۳۷ %	۳۰۳,۰۴۶	۰.۳۶ %	۵۰۹,۸۹۳	۰.۶۱ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۲,۸۶۶,۷۶۶	۳.۴۶ %	۲,۸۷۰,۷۲۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۶۹,۷۳۰	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۸,۲۱۳	۲۳.۹۲ %	۲۹۱,۹۸۶	۰.۳۵ %	۵۰۸,۵۰۳	۰.۶۱ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲,۸۶۵,۵۳۳	۳.۴۶ %	۲,۸۵۹,۱۳۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۳۷,۸۰۲	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۲,۳۶۲	۲۳.۹۳ %	۲۷۸,۷۹۰	۰.۳۴ %	۵۰۶,۲۴۴	۰.۶۱ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۲,۸۶۵,۵۳۳	۳.۴۶ %	۲,۸۵۹,۱۳۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۰۴,۰۷۷	۶۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۸,۱۱۶	۲۳.۸۷ %	۲۹۴,۹۴۲	۰.۳۶ %	۵۰۶,۲۰۷	۰.۶۱ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲,۸۴۹,۳۶۶	۳.۴۴ %	۲,۸۴۹,۹۴۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۷,۴۶۸	۶۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۳,۷۹۳	۲۳.۹۷ %	۳۰۹,۱۶۲	۰.۳۷ %	۵۰۲,۷۶۴	۰.۶۱ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲,۸۴۹,۳۶۶	۳.۴۲ %	۲,۸۴۹,۹۴۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۵۱,۴۴۰	۶۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۳,۷۹۳	۲۳.۸۳ %	۲۹۶,۰۶۷	۰.۳۶ %	۵۰۲,۷۲۶	۰.۶ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲,۸۴۹,۳۶۶	۳.۴۹ %	۲,۸۴۹,۹۴۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۱۹,۱۹۰	۶۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۷,۸۳۷	۲۲.۴ %	۲۸۹,۸۷۱	۰.۳۵ %	۵۰۲,۶۴۷	۰.۶۲ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...377 »