ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۱,۴۷۰,۸۰۹	۴.۰۸ %	۱,۰۲۷,۲۱۶	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۵,۰۱۰	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵,۵۱۶,۱۰۸	۷۰.۷۸ %	۱۹۱,۷۴۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۱,۴۴۵,۵۸۴	۳.۹۷ %	۱,۰۲۸,۰۰۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۵,۹۶۶	۲۱.۶ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۲,۵۹۵	۷۱.۰۷ %	۱۹۲,۳۰۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۱,۴۴۵,۵۸۴	۳.۹۸ %	۱,۰۲۸,۰۰۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۲,۶۹۵	۲۱.۶ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۲,۵۹۵	۷۱.۱ %	۱۸۱,۵۲۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۱,۴۴۵,۵۸۴	۳.۹۸ %	۱,۰۲۸,۰۰۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۹,۴۲۸	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۳,۲۴۸	۷۱.۱۳ %	۱۷۲,۷۰۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱,۴۴۰,۸۴۴	۳.۹۷ %	۱,۰۲۴,۰۲۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۴,۹۷۸	۲۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۸,۳۹۲	۷۱.۱۱ %	۱۶۹,۱۴۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱,۴۵۱,۵۲۳	۴.۰۱ %	۱,۰۲۹,۱۷۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۱,۳۷۳	۲۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۴,۱۳۹	۷۱ %	۱۸۲,۶۲۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱,۴۴۴,۷۱۴	۴.۰۱ %	۱,۰۰۸,۹۵۴	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۳۸,۵۹۴	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۳,۲۵۲	۷۰.۹۴ %	۱۷۲,۰۳۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱,۴۳۳,۳۰۷	۴ %	۹۹۲,۰۱۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۸,۸۱۳	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۱,۴۳۷	۷۰.۸۱ %	۱۶۴,۵۶۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱,۴۵۵,۱۳۲	۴.۰۹ %	۱,۰۱۳,۵۲۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۶,۷۲۱	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۷,۰۷۸	۷۰.۶۸ %	۱۵۴,۰۱۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...377 »