صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۱,۴۶۶,۷۳۹ | ۴.۲۱ % | ۱,۰۳۴,۲۸۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۷,۳۸۱ | ۲۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۶,۳۲۰ | ۷۰.۱۹ % | ۲۸۶,۸۸۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ۱,۴۴۶,۸۲۸ | ۴.۱۶ % | ۱,۰۱۴,۵۸۹ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۳۲,۳۶۲ | ۲۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۴۶,۷۳۴ | ۷۰.۲۱ % | ۲۷۶,۶۲۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | ۱,۴۵۷,۹۹۲ | ۴.۱۸ % | ۱,۰۲۵,۰۱۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۶,۸۲۰ | ۲۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۰۷,۰۷۸ | ۷۰.۳۳ % | ۲۶۶,۷۸۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | ۱,۴۵۳,۰۴۵ | ۴.۱۸ % | ۱,۰۴۲,۸۵۰ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۶,۳۳۱ | ۲۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۹,۷۲۹ | ۷۰.۳۵ % | ۲۵۶,۵۶۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | ۱,۴۵۳,۰۴۵ | ۴.۱۸ % | ۱,۰۴۲,۸۵۰ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۳,۰۱۳ | ۲۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۷,۲۶۳ | ۷۰.۳۷ % | ۲۴۹,۰۸۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | ۱,۴۵۳,۰۴۵ | ۴.۱۸ % | ۱,۰۴۲,۸۵۰ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۹,۶۹۸ | ۲۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۷,۲۶۳ | ۷۰.۴ % | ۲۳۸,۸۷۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | ۱,۴۵۲,۳۳۴ | ۴.۱۸ % | ۱,۰۴۸,۳۵۴ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱,۸۲۷ | ۲۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۴۹,۶۰۱ | ۷۰.۴۳ % | ۲۳۱,۱۳۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | ۱,۴۴۴,۸۱۱ | ۴.۱۷ % | ۱,۰۳۷,۲۲۶ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۸,۲۱۷ | ۲۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۰۶,۱۲۰ | ۷۰.۴۳ % | ۲۲۵,۸۹۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | ۱,۴۴۲,۹۴۹ | ۴.۱۷ % | ۱,۰۳۶,۴۳۵ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۲,۷۵۴ | ۲۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۸,۴۴۲ | ۷۰.۴۱ % | ۲۰۹,۰۷۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | ۱,۴۵۹,۸۴۶ | ۴.۲۱ % | ۱,۰۲۹,۴۳۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۶,۴۶۴ | ۲۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۰۶,۲۰۶ | ۷۰.۴۲ % | ۲۵۶,۳۶۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |