صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۲,۰۶۶,۰۷۰ | ۲.۳۴ % | ۴,۱۹۹,۴۵۷ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۵۰,۸۵۷ | ۷۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۸,۳۷۷ | ۱۸.۹۸ % | ۳۰۷,۶۶۱ | ۰.۳۵ % | ۶۳۲,۳۸۲ | ۰.۷۲ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۲,۰۶۶,۰۷۰ | ۲.۳۵ % | ۴,۱۹۹,۴۵۷ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۱۳,۷۰۸ | ۷۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۰,۱۶۹ | ۱۸.۹۴ % | ۲۹۶,۲۱۶ | ۰.۳۴ % | ۶۳۲,۳۹۵ | ۰.۷۲ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۲,۰۳۶,۷۰۳ | ۲.۳ % | ۴,۱۴۵,۰۰۱ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۹۱,۱۵۱ | ۷۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۲۱,۴۱۳ | ۱۹.۶۴ % | ۲۸۰,۵۵۳ | ۰.۳۲ % | ۶۲۳,۴۶۳ | ۰.۷ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۲,۰۱۱,۸۸۵ | ۲.۲۵ % | ۴,۱۱۴,۷۹۰ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۹۱,۳۸۸ | ۷۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۱۵,۸۶۷ | ۲۰.۴۶ % | ۲۶۹,۰۴۸ | ۰.۳ % | ۶۱۹,۲۳۸ | ۰.۶۹ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۲,۰۰۸,۰۲۱ | ۲.۲۵ % | ۴,۰۸۰,۷۰۴ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۵۹,۹۶۶ | ۷۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۶,۳۲۳ | ۲۰.۳۴ % | ۳۲۹,۴۰۰ | ۰.۳۷ % | ۶۱۲,۹۵۰ | ۰.۶۹ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۲,۰۱۰,۴۲۹ | ۲.۲۴ % | ۴,۰۲۲,۶۰۳ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۲۵,۲۹۳ | ۷۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۳,۵۰۵ | ۲۰.۶۶ % | ۳۱۷,۴۹۴ | ۰.۳۵ % | ۶۱۵,۱۸۴ | ۰.۶۹ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۲,۰۵۲,۳۱۰ | ۲.۲۹ % | ۴,۱۱۸,۱۰۵ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۸۵,۲۴۶ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۰,۵۸۴ | ۲۰.۶۲ % | ۳۰۵,۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۶۲۵,۳۳۹ | ۰.۷ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۲,۰۵۲,۳۱۰ | ۲.۲۹ % | ۴,۱۱۸,۱۰۵ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۴۸,۴۰۸ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۰,۵۸۴ | ۲۰.۶۳ % | ۲۹۳,۶۰۰ | ۰.۳۳ % | ۶۲۵,۳۵۱ | ۰.۷ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۲,۰۵۲,۳۱۰ | ۲.۲۹ % | ۴,۱۱۸,۱۰۵ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۹۳,۱۶۸ | ۷۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۲۲,۴۲۰ | ۲۰.۴۶ % | ۳۲۹,۵۹۸ | ۰.۳۷ % | ۶۲۵,۲۲۱ | ۰.۷ % |