ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۱,۵۱۳,۹۰۶	۳.۶۸ %	۲,۰۸۳,۶۶۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۴,۳۲۴	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۱۸,۹۸۴	۵۸.۴۱ %	۳۸۷,۰۰۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۵۱۳,۸۷۵	۳.۶۸ %	۲,۰۸۳,۶۶۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۹,۰۷۹	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۱۸,۹۸۴	۵۸.۴۴ %	۳۷۷,۲۷۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۵۱۳,۸۴۴	۳.۶۸ %	۲,۰۸۳,۶۶۷	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۳,۸۳۸	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۰۹,۴۲۹	۵۸.۴۴ %	۳۷۶,۵۷۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱,۵۱۲,۱۴۸	۳.۶۸ %	۲,۰۹۷,۴۵۵	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۰,۹۵۲	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۹۵,۸۰۳	۵۸.۴۵ %	۳۵۸,۲۷۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۵۳۳,۹۸۸	۳.۷۴ %	۲,۱۶۱,۷۱۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۰,۴۴۷	۳۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۴,۶۵۰	۵۸.۳ %	۳۵۸,۶۵۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۵۳۸,۸۹۴	۳.۷۵ %	۲,۱۶۴,۵۱۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۶,۷۴۱	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۳,۹۰۲	۵۸.۳۹ %	۳۲۸,۰۰۸	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۵۳۶,۸۹۲	۳.۷۵ %	۲,۱۴۳,۳۶۵	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۴۶,۶۴۴	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۶,۷۹۵	۵۸.۳۶ %	۳۵۰,۳۹۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱,۵۲۷,۳۶۲	۳.۷۳ %	۲,۱۲۹,۵۸۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۱,۶۰۸	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۲۶,۳۳۹	۵۸.۴۴ %	۳۴۰,۲۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۱,۵۲۷,۳۶۲	۳.۷۳ %	۲,۱۲۹,۵۸۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۶,۴۰۱	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۲۳,۱۵۴	۵۸.۴۵ %	۳۳۳,۲۴۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱,۵۲۷,۳۶۲	۳.۷۳ %	۲,۱۲۹,۵۸۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۱,۲۰۰	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۲۰,۷۳۴	۵۸.۴۷ %	۳۲۵,۴۳۴	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...377 »