ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۱,۵۶۲,۸۵۶	۳.۸۱ %	۲,۱۱۵,۰۵۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۲,۳۴۸	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۲,۹۵۱	۵۳.۹۲ %	۳۰۵,۰۴۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱,۵۶۷,۰۷۱	۳.۷۶ %	۲,۱۱۰,۷۳۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۲,۰۶۸	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۶,۵۶۲	۵۴.۶۳ %	۳۱۲,۶۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱,۵۵۲,۴۵۰	۳.۷۲ %	۲,۱۲۲,۷۸۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۸,۳۲۹	۳۵.۷۶ %	۰	۰ %	۲۲,۸۰۴,۵۲۱	۵۴.۷ %	۳۰۲,۹۸۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱,۵۳۰,۷۲۴	۳.۶۸ %	۲,۱۰۵,۲۱۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۶,۸۱۶	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۷,۵۲۷	۵۴.۷۴ %	۲۹۳,۲۹۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱,۵۲۰,۵۰۶	۳.۶۶ %	۲,۰۸۸,۴۹۵	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۵,۱۲۳	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۹,۲۰۳	۵۴.۸۱ %	۲۸۳,۶۱۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۱,۵۱۱,۹۲۵	۳.۶۵ %	۲,۱۰۴,۳۲۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۴,۴۹۸	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۰,۲۴۰	۵۴.۸۲ %	۲۷۷,۹۵۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۱,۵۱۱,۸۹۴	۳.۶۵ %	۲,۱۰۴,۳۲۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۸,۷۱۱	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۷,۵۶۵	۵۴.۸۴ %	۲۷۰,۹۶۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱,۵۱۱,۸۶۳	۳.۶۵ %	۲,۱۰۴,۳۲۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۲,۹۲۹	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۷,۵۶۵	۵۴.۸۶ %	۲۶۱,۳۴۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱,۵۱۲,۳۶۶	۳.۶۶ %	۲,۱۰۱,۹۴۹	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۰,۴۵۹	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۲۱,۲۰۳	۵۴.۴۳ %	۴۱۸,۴۸۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...377 »