ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۱,۵۸۵,۳۹۴	۳.۸۴ %	۲,۱۵۰,۵۰۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۱,۳۱۲	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۱,۹۸۵,۰۵۸	۵۳.۲ %	۳۶۹,۱۵۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱,۵۸۰,۵۶۲	۳.۷۹ %	۲,۱۵۶,۱۸۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۴,۸۶۶	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲,۳۹۰,۲۳۵	۵۳.۷ %	۳۶۴,۲۵۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۱,۵۸۰,۵۳۱	۳.۷۹ %	۲,۱۵۶,۱۸۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۹,۰۰۱	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۳,۸۶۵	۵۳.۷ %	۳۶۰,۹۷۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱,۵۸۰,۵۰۰	۳.۷۹ %	۲,۱۵۶,۱۸۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۳,۱۴۱	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۵,۵۶۵	۵۳.۷۳ %	۳۵۱,۳۸۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱,۵۹۵,۴۴۰	۳.۸۷ %	۲,۱۲۵,۵۸۴	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۷,۷۷۴	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲,۰۹۷,۵۶۱	۵۳.۶۷ %	۳۴۸,۶۵۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۱,۵۸۵,۵۷۵	۳.۸۸ %	۲,۱۱۹,۵۲۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۹,۵۸۳	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱,۸۰۱,۳۹۵	۵۳.۳۹ %	۳۳۷,۸۵۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱,۵۸۵,۵۴۴	۳.۸۸ %	۲,۱۱۹,۵۲۷	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۳,۷۴۱	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱,۸۰۱,۱۴۰	۵۳.۴۱ %	۳۲۸,۷۷۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱,۵۶۷,۸۳۰	۳.۸۱ %	۲,۱۲۲,۲۶۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۱,۳۲۷	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۳,۴۳۳	۵۳.۸۴ %	۳۱۷,۸۳۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۱,۵۶۲,۹۱۹	۳.۸ %	۲,۱۱۵,۰۵۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۳,۹۹۴	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۹,۶۳۲	۵۳.۹ %	۳۱۷,۲۸۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۱,۵۶۲,۸۸۸	۳.۸۱ %	۲,۱۱۵,۰۵۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۸,۱۶۸	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۶,۵۱۱	۵۳.۹۱ %	۳۱۰,۹۵۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...377 »