ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱,۵۱۸,۹۶۶	۳.۶۶ %	۲,۱۱۶,۲۴۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۲,۶۰۲	۳۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۵,۶۹۰	۵۹.۲۱ %	۲۱۸,۹۴۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۱,۵۲۳,۱۸۲	۳.۶۹ %	۲,۱۱۳,۳۰۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۵,۵۶۹	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۲,۴۱۴	۵۹.۱۲ %	۳۲۸,۰۳۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۱,۵۲۳,۰۵۷	۳.۶۹ %	۲,۱۱۳,۳۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۰,۳۴۷	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۴۱۹,۴۸۴	۵۹.۱۳ %	۳۲۰,۵۹۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱,۵۲۲,۹۳۲	۳.۶۹ %	۲,۱۱۳,۳۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۵,۱۳۱	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۴۱۹,۴۸۴	۵۹.۱۵ %	۳۱۰,۲۵۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۱,۵۲۲,۸۰۷	۳.۶۹ %	۲,۱۱۳,۳۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۹,۹۲۱	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۷,۱۳۸	۵۹.۱۲ %	۳۲۲,۲۳۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۱,۴۹۷,۴۷۲	۳.۶۲ %	۲,۰۸۳,۸۷۰	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۴,۱۱۸	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۵,۱۰۹	۵۹.۴۲ %	۳۰۲,۷۶۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱,۴۹۱,۵۹۰	۳.۶۳ %	۲,۰۴۷,۸۰۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۱,۲۰۶	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۳,۴۳۴	۵۹.۶۳ %	۲۹۸,۸۱۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱,۴۵۵,۱۲۲	۳.۵۵ %	۱,۹۸۸,۸۱۶	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۸,۴۶۲	۳۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۷,۱۱۹	۵۹.۹۱ %	۲۹۱,۴۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱,۴۱۹,۲۶۵	۳.۴۵ %	۱,۹۵۴,۶۹۱	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۷,۹۳۰	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۴۴,۰۹۷	۶۰.۱۹ %	۲۸۱,۱۲۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱,۴۳۸,۸۲۲	۳.۵۲ %	۱,۹۴۸,۱۵۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۸,۲۳۸	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۲,۱۶۱	۶۰.۳۶ %	۳۰۰,۹۰۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...377 »