ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۱,۴۳۸,۸۲۲	۳.۵۲ %	۱,۹۴۸,۱۵۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۳,۰۶۱	۳۰.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۲,۱۶۱	۶۰.۳۸ %	۲۹۰,۴۸۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۴۳۸,۸۲۲	۳.۵ %	۱,۹۴۸,۱۵۹	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۷,۸۹۰	۳۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸,۲۶۶	۶۰.۵۱ %	۳۵۱,۲۷۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱,۴۶۲,۳۱۱	۳.۵۵ %	۱,۹۷۲,۸۲۵	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۷,۸۰۰	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۴۹,۱۶۴	۶۰.۵۴ %	۳۳۰,۵۷۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱,۴۰۵,۲۸۹	۳.۴۳ %	۱,۷۶۴,۹۸۴	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۶,۴۴۸	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۶,۲۱۴	۶۰.۹۹ %	۳۲۴,۴۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱,۳۹۸,۰۸۰	۳.۴۱ %	۱,۷۳۵,۷۸۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۵,۰۵۴	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۹۷۴,۶۱۲	۶۱ %	۳۳۰,۳۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱,۳۷۵,۴۷۵	۳.۳۷ %	۱,۶۶۳,۸۸۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۰,۱۵۲	۳۰.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۰,۰۵۶	۵۹.۸۸ %	۸۳۶,۴۰۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۱,۳۸۶,۶۱۴	۳.۴ %	۱,۶۳۲,۰۵۲	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۵,۱۰۰	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۷,۱۹۴	۵۹.۹۶ %	۸۵۹,۱۰۸	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۱,۳۸۶,۶۱۴	۳.۴ %	۱,۶۳۲,۰۵۲	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۹,۹۳۳	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۷,۱۹۴	۵۹.۹۹ %	۸۴۸,۷۸۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱,۳۸۶,۶۱۴	۳.۴ %	۱,۶۳۲,۰۵۲	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴,۷۷۲	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۷,۱۹۴	۶۰.۰۱ %	۸۳۸,۴۳۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱,۳۷۹,۰۶۳	۳.۳۹ %	۱,۵۹۶,۳۹۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۳,۱۳۵	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۴,۴۱۷,۱۹۶	۵۹.۹۶ %	۸۴۷,۳۷۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...377 »