ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۳,۷۶۱,۲۳۰	۶.۸۱ %	۲,۵۸۹,۸۳۰	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۱,۴۹۰	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۷,۲۳۹	۵۷.۷۹ %	۳۰۹,۱۶۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳,۸۵۵,۷۲۰	۶.۹۶ %	۲,۶۰۷,۳۳۴	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۰,۷۹۸	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۳۲,۰۳۸,۸۸۵	۵۷.۸۳ %	۲۹۵,۳۸۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۳,۸۰۵,۵۵۴	۶.۷۳ %	۲,۵۵۴,۰۱۱	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۳,۲۱۳	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۶۱,۶۰۴	۵۸.۸۳ %	۳۳۹,۹۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۳,۷۲۶,۱۱۷	۶.۵۹ %	۲,۴۹۲,۰۶۸	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۹,۲۲۳	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۳۸,۴۷۸	۵۹.۲۹ %	۳۲۴,۱۰۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۳,۷۲۶,۱۱۷	۶.۵۹ %	۲,۴۹۲,۰۷۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۶,۸۴۳	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۳۸,۴۷۸	۵۹.۳ %	۳۰۹,۸۸۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۳,۷۲۶,۱۱۷	۶.۵۹ %	۲,۴۹۴,۱۸۹	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۴,۴۶۴	۲۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۳,۵۳۸,۴۷۸	۵۹.۳۲ %	۲۹۵,۶۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۳,۴۶۹,۰۲۸	۶.۱۵ %	۲,۴۷۹,۰۹۶	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۰,۲۵۲	۲۹.۱۳ %	۰	۰ %	۳۳,۷۴۴,۴۹۴	۵۹.۸۳ %	۲۸۱,۷۰۲	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳,۴۲۱,۰۲۵	۶.۱ %	۲,۲۰۵,۴۸۸	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۹,۰۰۸	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۹,۳۷۹	۶۰.۳۲ %	۳۸۷,۳۹۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۳,۳۱۷,۱۲۵	۵.۹۵ %	۲,۱۰۱,۷۱۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۶,۲۴۹	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳۳,۸۱۳,۸۲۱	۶۰.۶۵ %	۳۸۳,۹۲۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...377 »