ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۳,۵۷۵,۸۹۴	۷.۱۴ %	۳,۸۲۶,۸۶۷	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۵,۲۱۸	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۲,۴۳۲	۳۹.۲۱ %	۱۳۹,۰۶۹	۰.۲۸ %	۲,۲۵۴	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۳,۵۷۵,۸۹۴	۷.۱۵ %	۳,۸۲۶,۸۶۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۱,۲۵۷	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰,۳۷۸	۳۹.۰۳ %	۲۲۰,۸۸۷	۰.۴۴ %	۲,۲۶۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۳,۵۷۵,۸۹۴	۷.۱۵ %	۳,۸۲۶,۸۶۷	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۷,۲۵۷	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰,۳۷۸	۳۹.۰۴ %	۲۱۱,۳۲۱	۰.۴۲ %	۲,۲۶۶	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۳,۵۸۴,۷۶۸	۷.۱۵ %	۳,۸۶۸,۵۷۲	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۷,۵۶۶	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۳,۰۴۳	۳۹.۱۶ %	۲۰۷,۳۴۴	۰.۴۱ %	۲,۷۸۰	۰.۰۱ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۳,۶۱۶,۳۶۵	۷.۱۸ %	۳,۹۲۰,۴۴۱	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۷,۳۹۲	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۸,۹۴۷	۳۹.۲۶ %	۱۹۶,۱۳۳	۰.۳۹ %	۳,۷۹۲	۰.۰۱ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۳,۶۳۴,۵۸۷	۷.۲ %	۳,۹۶۳,۳۵۱	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۶۳,۶۲۵	۴۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۷,۴۲۷	۴۰.۳۳ %	۱۹۳,۲۵۶	۰.۳۸ %	۴,۲۸۳	۰.۰۱ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۳,۶۷۶,۳۳۳	۷.۲۴ %	۳,۹۸۳,۳۵۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۵,۰۰۹	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲۰,۵۱۸,۰۰۳	۴۰.۴۱ %	۱۸۴,۸۷۲	۰.۳۶ %	۴,۸۹۷	۰.۰۱ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۳,۵۸۲,۶۶۲	۷.۰۷ %	۳,۸۲۱,۸۸۵	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۷۱,۸۴۷	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۶,۴۵۰	۴۰.۶۱ %	۱۷۴,۹۲۳	۰.۳۵ %	۱,۸۵۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۳,۵۸۲,۶۶۲	۷.۰۷ %	۳,۸۲۱,۸۸۵	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸,۱۲۸	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۶,۴۵۰	۴۰.۶۲ %	۱۶۴,۹۵۰	۰.۳۳ %	۱,۸۵۶	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۳,۵۸۲,۶۶۲	۷.۰۷ %	۳,۸۲۱,۸۸۵	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۴,۴۱۲	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۶,۴۵۰	۴۰.۶۴ %	۱۵۴,۹۸۵	۰.۳۱ %	۱,۸۶۳	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...377 »