صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۰۴ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۴۰,۸۰۳ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۸۸,۹۵۹ | ۲۵.۳۵ % | ۴,۷۶۸,۲۳۶ | ۵.۰۸ % | ۱,۴۰۸,۲۴۷ | ۱.۵ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۰۴ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۰۲,۵۲۶ | ۶۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۸۲,۱۸۷ | ۲۴.۷۲ % | ۴,۷۵۵,۷۵۷ | ۵.۰۷ % | ۱,۴۰۸,۲۵۷ | ۱.۵ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۰۴ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۵۶,۷۰۹ | ۶۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۵۶,۳۱۵ | ۲۴.۸ % | ۲۴۸,۹۳۵ | ۰.۲۷ % | ۱,۴۰۸,۲۶۴ | ۱.۵ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۰۴ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۱۶,۵۳۶ | ۶۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۵۰,۹۰۲ | ۲۴.۸۱ % | ۲۳۶,۴۸۷ | ۰.۲۵ % | ۱,۴۰۸,۲۶۹ | ۱.۵ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۰۴ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۷۶,۲۸۲ | ۶۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۲۴,۷۸۸ | ۲۴.۸۸ % | ۲۲۴,۰۵۵ | ۰.۲۴ % | ۱,۴۰۸,۲۷۶ | ۱.۵ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۰۳ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۲۹,۰۴۸ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۴,۷۶۵ | ۲۴.۴۵ % | ۲۱۵,۱۷۴ | ۰.۲۳ % | ۱,۴۰۸,۲۸۸ | ۱.۵ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۰۴ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۹۵,۶۶۴ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۳,۹۵۳ | ۲۴.۲۸ % | ۳۶۶,۲۶۹ | ۰.۳۹ % | ۱,۴۰۸,۳۲۱ | ۱.۵ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۰۴ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۵۵,۳۹۵ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۳,۹۵۳ | ۲۴.۲۹ % | ۳۵۳,۵۷۹ | ۰.۳۸ % | ۱,۴۰۸,۳۳۰ | ۱.۵ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۰۴ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۱۵,۳۵۲ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۳,۹۱۶ | ۲۴.۳۱ % | ۳۴۰,۶۴۲ | ۰.۳۶ % | ۱,۴۰۸,۳۳۹ | ۱.۵ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۹۱۱,۵۱۷ | ۲.۰۴ % | ۴,۹۰۶,۳۷۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۷۵,۱۵۹ | ۶۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۳,۱۵۶ | ۲۴.۳۲ % | ۳۲۸,۰۰۰ | ۰.۳۵ % | ۱,۴۰۸,۳۴۸ | ۱.۵ % |