ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۲,۷۰۲,۹۹۸	۶.۱۹ %	۳,۲۴۴,۹۹۳	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۸,۷۳۳	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۴,۵۱۷	۳۹.۵۲ %	۱۹۶,۸۷۶	۰.۴۵ %	۳۷۳,۸۷۷	۰.۸۶ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۲,۷۰۷,۳۷۴	۶.۱۳ %	۳,۲۳۵,۲۳۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۵,۹۹۰	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۴,۲۱۷	۴۰.۲۶ %	۱۸۷,۷۴۱	۰.۴۲ %	۳۶۷,۲۸۴	۰.۸۳ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۲,۵۹۵,۰۹۰	۶.۰۳ %	۳,۱۶۳,۰۲۰	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۸,۵۳۴	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷,۲۱۹,۶۱۷	۴۰.۰۳ %	۱۷۸,۹۴۵	۰.۴۲ %	۳۵۵,۷۳۵	۰.۸۳ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۲,۵۹۵,۰۹۰	۶.۰۳ %	۳,۱۶۲,۱۷۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۳,۰۰۶	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۷,۹۳۲	۴۰.۰۸ %	۱۷۰,۰۰۴	۰.۴ %	۳۵۵,۸۰۵	۰.۸۳ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۲,۶۰۶,۷۶۲	۶.۰۶ %	۳,۱۸۳,۳۵۵	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۳,۱۸۹	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۹,۲۷۸	۴۰.۰۷ %	۱۶۱,۰۷۳	۰.۳۷ %	۳۵۶,۸۰۶	۰.۸۳ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۲,۶۰۶,۷۶۲	۶.۰۶ %	۳,۱۸۲,۵۱۳	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۴,۰۴۲	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۱,۰۵۸	۴۰.۰۷ %	۱۶۰,۳۶۱	۰.۳۷ %	۳۵۶,۸۰۹	۰.۸۳ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲,۶۰۶,۷۶۲	۶.۰۷ %	۳,۱۸۱,۸۱۰	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۴۴,۸۴۵	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۱,۰۵۸	۴۰.۰۸ %	۱۵۱,۴۳۹	۰.۳۵ %	۳۵۶,۸۱۶	۰.۸۳ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۲,۶۳۷,۹۲۳	۶.۱ %	۳,۱۸۱,۳۸۸	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۴,۳۱۵	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۷,۵۵۵	۴۰.۴۴ %	۱۴۲,۳۴۵	۰.۳۳ %	۳۶۱,۵۶۸	۰.۸۴ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۲,۵۹۹,۲۸۰	۶.۰۸ %	۳,۱۰۶,۲۵۱	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۱,۲۵۰	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۹,۹۵۹	۴۰.۴۲ %	۱۳۳,۶۱۴	۰.۳۱ %	۳۵۵,۷۶۸	۰.۸۳ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۲,۵۲۴,۵۴۴	۵.۸۳ %	۳,۰۷۴,۳۱۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۳,۷۶۴	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۷,۵۹۶	۴۱.۳۶ %	۱۲۴,۶۶۴	۰.۲۹ %	۳۵۵,۰۵۳	۰.۸۲ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...377 »