ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۲,۴۳۵,۱۶۹	۶.۳۵ %	۲,۸۰۹,۹۴۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۲,۸۳۵	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۴,۹۹۷	۴۳.۷۷ %	۲۱۶,۱۳۸	۰.۵۶ %	۳۶۵,۸۰۶	۰.۹۵ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۲,۳۹۴,۲۶۸	۶.۲۵ %	۲,۸۱۵,۶۳۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۹,۷۷۹	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۴,۳۶۳	۴۳.۸۴ %	۲۰۴,۱۱۲	۰.۵۳ %	۳۶۹,۹۰۰	۰.۹۷ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۲,۳۱۱,۰۶۱	۶.۰۳ %	۲,۷۶۶,۰۷۸	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۷,۸۷۳	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۱,۶۲۶	۴۳.۷۸ %	۲۶۴,۹۶۵	۰.۶۹ %	۳۶۳,۲۲۲	۰.۹۵ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۲,۳۲۴,۵۶۸	۶.۰۷ %	۲,۷۷۵,۷۳۵	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۴,۲۱۶	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۷,۳۵۱	۴۳.۸۳ %	۱۷۱,۰۷۷	۰.۴۵ %	۳۶۳,۳۰۸	۰.۹۵ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۲,۳۲۴,۵۶۸	۶.۰۷ %	۲,۷۷۴,۸۹۲	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۸,۱۶۳	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۷,۳۵۱	۴۳.۸۵ %	۱۶۲,۴۶۴	۰.۴۲ %	۳۶۳,۲۸۲	۰.۹۵ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۲,۳۲۴,۵۶۸	۶.۰۷ %	۲,۷۷۴,۱۹۰	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۱,۹۱۶	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۷,۳۵۱	۴۳.۸۶ %	۱۵۳,۸۶۱	۰.۴ %	۳۶۳,۲۹۲	۰.۹۵ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۲,۳۱۷,۵۹۵	۶.۰۵ %	۲,۷۵۲,۳۳۲	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۳,۴۷۳	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۴,۹۸۶	۴۳.۹۱ %	۱۵۳,۴۷۶	۰.۴ %	۳۶۱,۲۹۳	۰.۹۴ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۲,۲۷۵,۹۷۳	۵.۹۶ %	۲,۶۸۲,۰۰۴	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۲,۶۰۹	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۵,۶۱۱	۴۳.۹۸ %	۱۴۴,۸۸۰	۰.۳۸ %	۳۵۳,۳۲۳	۰.۹۲ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۲,۲۴۶,۵۴۸	۵.۸۸ %	۲,۶۴۹,۵۲۴	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۶,۲۸۷	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۸,۵۹۵	۴۴.۰۶ %	۱۴۳,۴۶۴	۰.۳۸ %	۳۴۷,۷۸۷	۰.۹۱ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۲,۲۴۳,۴۱۱	۵.۸۶ %	۲,۶۴۱,۱۶۸	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۴,۴۷۰	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۵,۷۲۴	۴۴.۰۳ %	۱۷۷,۴۰۱	۰.۴۶ %	۳۴۴,۵۹۲	۰.۹ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...377 »