صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۲,۲۶۳,۷۵۸ | ۵.۹۲ % | ۲,۶۴۵,۳۳۶ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۹۰,۳۴۴ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۱,۰۶۷ | ۴۳.۹۴ % | ۲۰۲,۳۱۵ | ۰.۵۳ % | ۳۵۰,۴۵۲ | ۰.۹۲ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۲,۲۶۳,۷۵۸ | ۵.۹۲ % | ۲,۶۴۴,۵۳۱ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۳,۳۷۲ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۱,۰۶۷ | ۴۳.۹۵ % | ۱۹۳,۷۵۸ | ۰.۵۱ % | ۳۵۰,۴۶۱ | ۰.۹۲ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۲,۲۶۳,۷۵۸ | ۵.۹۲ % | ۲,۶۴۳,۸۹۶ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۶,۳۵۲ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۰,۷۸۶ | ۴۳.۹۷ % | ۱۸۵,۲۲۵ | ۰.۴۸ % | ۳۵۰,۴۷۰ | ۰.۹۲ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۲,۲۸۱,۳۶۲ | ۵.۹۴ % | ۲,۶۷۷,۱۰۳ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۶,۰۷۳ | ۴۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۸,۷۷۱ | ۴۳.۸۸ % | ۲۵۷,۶۵۲ | ۰.۶۷ % | ۳۵۰,۶۰۹ | ۰.۹۱ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۲,۲۸۱,۰۹۷ | ۵.۸۶ % | ۲,۷۰۷,۶۷۷ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۶۹,۲۵۴ | ۴۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۳۰,۰۷۸ | ۴۴.۵۲ % | ۲۹۱,۹۹۹ | ۰.۷۵ % | ۳۵۰,۵۲۲ | ۰.۹ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۲,۳۱۶,۵۳۵ | ۶.۰۱ % | ۲,۷۸۲,۵۸۱ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۹,۹۵۷ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۶,۲۹۳ | ۴۳.۹۹ % | ۱۸۹,۶۶۷ | ۰.۴۹ % | ۳۵۲,۴۰۳ | ۰.۹۱ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۲,۳۷۵,۳۵۶ | ۶.۱ % | ۲,۷۹۹,۲۵۱ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۶۸,۷۴۶ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۱۰,۲۵۸ | ۴۴.۴۹ % | ۱۰۴,۹۰۵ | ۰.۲۷ % | ۳۵۱,۶۵۹ | ۰.۹ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۲,۳۸۱,۶۵۴ | ۶.۱۵ % | ۲,۷۹۲,۷۲۹ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۰,۱۱۹ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۲,۶۴۰ | ۴۴.۵۳ % | ۱۶۳,۵۵۰ | ۰.۴۲ % | ۳۵۱,۸۱۶ | ۰.۹۱ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۲,۳۸۱,۶۵۴ | ۶.۱۵ % | ۲,۷۹۲,۳۸۴ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۲,۹۲۹ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۲,۶۴۰ | ۴۴.۵۵ % | ۱۵۵,۰۴۷ | ۰.۴ % | ۳۵۱,۸۱۹ | ۰.۹۱ % |