ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۲,۴۶۷,۱۸۹	۵.۷۸ %	۳,۰۱۰,۶۵۲	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۲,۵۱۶	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۵,۱۷۴	۴۳.۵۲ %	۱۱۵,۱۸۲	۰.۲۷ %	۳۴۰,۳۳۷	۰.۸ %
۱۰۹۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲,۴۶۷,۱۸۹	۵.۷۲ %	۳,۰۰۹,۹۵۰	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۶۴,۰۶۵	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۴,۴۸۹	۴۴.۱۷ %	۱۱۶,۲۱۵	۰.۲۷ %	۳۴۰,۳۴۸	۰.۷۹ %
۱۰۹۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۲,۳۹۹,۲۱۱	۵.۶۴ %	۲,۹۲۴,۲۸۵	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۳,۸۶۰	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۴,۷۲۹	۴۴.۸۱ %	۱۰۸,۴۲۰	۰.۲۵ %	۳۲۹,۰۶۹	۰.۷۷ %
۱۰۹۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲,۳۹۹,۲۱۱	۵.۶۴ %	۲,۹۲۳,۵۸۳	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۵,۶۸۵	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۰,۷۵۷	۴۴.۶۵ %	۱۷۲,۶۹۲	۰.۴۱ %	۳۲۸,۸۸۳	۰.۷۷ %
۱۰۹۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲,۴۰۳,۵۷۹	۵.۶۸ %	۲,۸۸۸,۵۱۵	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴,۰۵۱	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۹,۶۸۱	۴۴.۳۹ %	۱۸۴,۰۸۳	۰.۴۳ %	۳۲۸,۵۶۶	۰.۷۸ %
۱۰۹۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۲,۴۱۲,۶۴۵	۵.۶۹ %	۲,۸۴۸,۴۴۱	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۲,۹۸۶	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۸,۷۰۳	۴۹.۱۷ %	۲۰۲,۵۸۰	۰.۴۸ %	۳۲۶,۷۲۲	۰.۷۷ %
۱۰۹۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۲,۳۷۰,۴۹۷	۶.۱۹ %	۲,۷۸۸,۰۸۱	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۱,۸۳۴	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۱,۳۹۲	۴۳.۹۷ %	۱۴۶,۷۶۴	۰.۳۸ %	۳۶۵,۰۱۷	۰.۹۵ %
۱۰۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲,۳۷۰,۴۹۷	۶.۱۹ %	۲,۷۸۷,۳۹۲	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۵,۶۶۵	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۱,۳۹۲	۴۳.۹۹ %	۱۳۸,۱۵۹	۰.۳۶ %	۳۶۵,۰۲۶	۰.۹۵ %
۱۰۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲,۳۷۰,۴۹۷	۶.۱۹ %	۲,۷۸۶,۵۷۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۰,۳۹۲	۴۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۶,۸۵۸	۴۳.۷۹ %	۲۱۳,۲۴۶	۰.۵۶ %	۳۶۴,۸۷۳	۰.۹۵ %
۱۱۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۲,۳۷۱,۵۱۶	۶.۱۹ %	۲,۷۸۷,۱۳۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۲,۷۸۳	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۱,۱۱۱	۴۳.۷۷ %	۲۲۴,۰۰۷	۰.۵۹ %	۳۶۲,۸۲۶	۰.۹۵ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...377 »