صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۳,۷۱۵,۴۳۹ | ۶.۹۵ % | ۴,۴۴۵,۸۹۱ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۹,۸۶۶ | ۳۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۲۴,۵۸۵ | ۴۷.۱۷ % | ۳۱۰,۹۷۸ | ۰.۵۸ % | ۶,۰۲۳ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۷۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۳,۷۱۵,۴۳۹ | ۶.۹۵ % | ۴,۴۴۵,۸۹۱ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۶,۷۴۶ | ۳۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۸,۷۴۷ | ۴۷.۱۵ % | ۳۱۵,۱۹۹ | ۰.۵۹ % | ۵,۹۸۹ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۷۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۳,۷۲۷,۱۸۸ | ۶.۹۹ % | ۴,۲۶۲,۶۱۱ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۸,۱۴۲ | ۳۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۲۴,۸۸۶ | ۴۷.۳۳ % | ۳۰۴,۵۳۴ | ۰.۵۷ % | ۴,۷۵۷ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۷۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۳,۷۵۱,۳۱۶ | ۷.۰۵ % | ۴,۱۶۶,۸۴۷ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۶,۱۸۳ | ۳۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۹۸,۴۵۴ | ۴۷.۳۳ % | ۳۲۷,۳۸۳ | ۰.۶۱ % | ۵,۹۶۶ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۷۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۳,۸۱۱,۶۴۸ | ۷.۱۷ % | ۴,۰۸۲,۰۶۱ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۹,۳۶۴ | ۳۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۵۲,۴۱۵ | ۴۷.۳۴ % | ۳۱۶,۲۳۶ | ۰.۶ % | ۱۵۴,۸۱۲ | ۰.۲۹ % |
| ۱۸۷۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۳,۹۰۵,۹۶۴ | ۷.۳۳ % | ۴,۰۱۶,۲۴۹ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۶,۲۴۷ | ۳۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۲,۵۲۴ | ۴۷.۴۴ % | ۳۰۵,۷۲۰ | ۰.۵۷ % | ۶,۱۳۳ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۷۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۳,۸۴۲,۱۸۳ | ۷.۲۳ % | ۳,۹۴۰,۴۶۲ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۷,۶۵۶ | ۳۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۱,۹۹۴ | ۴۷.۶۲ % | ۳۰۴,۰۸۶ | ۰.۵۷ % | ۵,۲۴۲ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۷۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۳,۸۴۲,۱۸۳ | ۷.۲۳ % | ۳,۹۴۰,۴۶۲ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۴,۵۴۵ | ۳۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۱,۹۹۴ | ۴۷.۶۴ % | ۲۹۲,۹۲۴ | ۰.۵۵ % | ۵,۲۴۹ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۷۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۳,۸۴۲,۱۸۳ | ۷.۲۳ % | ۳,۹۴۰,۴۶۲ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۱,۴۳۵ | ۳۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۱,۹۹۴ | ۴۷.۶۵ % | ۲۸۱,۷۷۲ | ۰.۵۳ % | ۵,۲۵۵ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۸۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۳,۸۹۳,۲۰۷ | ۷.۳۲ % | ۳,۸۹۰,۱۹۶ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۹۷,۶۱۸ | ۳۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۹۱,۱۵۴ | ۴۷.۷۳ % | ۲۷۰,۶۳۱ | ۰.۵۱ % | ۶,۰۳۹ | ۰.۰۱ % |