صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۴,۲۹۵,۲۷۵ | ۷.۸۵ % | ۴,۵۷۲,۴۷۳ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۸,۴۱۱ | ۳۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۸,۳۴۶ | ۴۹.۴۴ % | ۱۰۳,۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱۲,۸۶۳ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۴,۱۴۷,۶۷۷ | ۷.۶۲ % | ۴,۴۴۰,۶۴۹ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۱۸,۵۵۰ | ۳۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۵۲,۸۲۹ | ۴۷.۱۳ % | ۲۱۰,۲۲۹ | ۰.۳۹ % | ۱۰,۵۵۳ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۴,۱۰۵,۸۰۱ | ۷.۵۷ % | ۴,۳۶۵,۹۲۲ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۶۹,۵۴۰ | ۳۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۴۹,۶۶۵ | ۴۷.۲۸ % | ۲۰۰,۱۹۰ | ۰.۳۷ % | ۹,۴۳۹ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۴,۱۰۵,۸۰۱ | ۷.۵۷ % | ۴,۳۶۵,۹۲۲ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۶۶,۴۰۹ | ۳۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۴۹,۶۶۵ | ۴۷.۲۹ % | ۱۹۰,۱۵۴ | ۰.۳۵ % | ۹,۴۴۵ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۴,۱۰۵,۸۰۱ | ۷.۵۷ % | ۴,۳۶۵,۹۲۲ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۶۳,۲۷۹ | ۳۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۱,۳۵۱ | ۴۷.۲۳ % | ۲۲۰,۶۹۵ | ۰.۴۱ % | ۹,۴۴۳ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۴,۰۶۴,۵۷۰ | ۷.۵۲ % | ۴,۳۱۱,۵۸۸ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۹,۵۶۵ | ۳۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۲,۰۶۶ | ۴۷.۳۶ % | ۲۰۹,۴۳۹ | ۰.۳۹ % | ۹,۷۹۰ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۴,۰۳۴,۷۸۷ | ۷.۴۶ % | ۴,۳۹۸,۸۲۶ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۸۴,۵۱۷ | ۳۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۹۰,۴۳۳ | ۴۷.۳۲ % | ۲۰۵,۶۵۹ | ۰.۳۸ % | ۱۰,۹۸۲ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۳,۹۰۶,۴۰۲ | ۷.۲۶ % | ۴,۳۸۰,۷۹۷ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۸۱,۴۱۳ | ۳۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۸۱,۰۰۶ | ۴۷.۳۶ % | ۱۹۴,۵۹۹ | ۰.۳۶ % | ۹,۶۳۱ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۳,۸۳۱,۱۸۹ | ۷.۱۳ % | ۴,۴۵۳,۷۵۶ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۹,۱۹۹ | ۳۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۷۶,۲۳۵ | ۴۷.۴۱ % | ۱۸۳,۴۵۷ | ۰.۳۴ % | ۸,۲۷۶ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۳,۷۱۵,۴۳۹ | ۶.۹۵ % | ۴,۴۴۵,۸۹۱ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۲,۹۸۷ | ۳۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۸۷,۷۰۸ | ۴۷.۲۷ % | ۲۵۹,۰۰۰ | ۰.۴۸ % | ۶,۰۱۷ | ۰.۰۱ % |