ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۴,۳۰۹,۸۸۱	۷.۸۷ %	۴,۷۲۷,۶۱۴	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۷,۰۱۰	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۶,۶۷۳	۴۶.۶۵ %	۲۳۷,۲۴۲	۰.۴۳ %	۱۱,۹۱۶	۰.۰۲ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۴,۱۵۸,۴۹۰	۷.۶۱ %	۴,۷۱۴,۱۴۴	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۰,۲۳۶	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۱,۸۵۴	۴۶.۵۷ %	۳۹۰,۵۴۷	۰.۷۱ %	۱۱,۱۷۴	۰.۰۲ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۴,۱۷۸,۳۸۳	۷.۶۴ %	۴,۷۵۰,۷۶۲	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۳,۵۳۳	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۲,۷۶۹	۴۶.۵۷ %	۳۸۵,۲۶۰	۰.۷ %	۱۱,۱۶۹	۰.۰۲ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۴,۲۸۸,۷۳۳	۷.۸۲ %	۴,۹۲۱,۵۹۸	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۴,۵۱۷	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۶,۲۳۶	۴۶.۲۹ %	۳۳۶,۹۲۵	۰.۶۱ %	۱۰,۵۰۴	۰.۰۲ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۴,۲۸۸,۷۳۳	۷.۸۲ %	۴,۹۲۱,۵۹۸	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۱,۳۶۳	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۶,۲۳۶	۴۶.۳ %	۳۲۴,۷۴۱	۰.۵۹ %	۱۰,۵۱۰	۰.۰۲ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۴,۲۸۸,۷۳۳	۷.۸۲ %	۴,۹۲۱,۵۹۸	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۸,۲۱۱	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۰,۷۱۲	۴۶.۳ %	۳۱۸,۰۸۶	۰.۵۸ %	۱۰,۵۱۴	۰.۰۲ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۴,۲۸۱,۱۷۱	۷.۸۱ %	۴,۹۶۶,۱۴۷	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۲۵,۱۲۳	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۰,۷۲۶	۴۶.۳۵ %	۲۹۹,۱۵۱	۰.۵۵ %	۱۰,۰۶۲	۰.۰۲ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۴,۲۷۱,۹۴۹	۷.۸ %	۴,۹۴۲,۱۹۴	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۲,۵۶۳	۳۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۰,۸۹۹	۴۶.۳۶ %	۲۸۷,۰۷۹	۰.۵۲ %	۸,۹۲۳	۰.۰۲ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴,۲۵۹,۲۵۰	۷.۸۱ %	۴,۸۴۲,۸۷۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۳۶,۳۰۷	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۰,۳۴۵	۴۶.۲۹ %	۳۰۹,۰۲۰	۰.۵۷ %	۹,۵۴۶	۰.۰۲ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۴,۲۴۴,۰۴۸	۷.۸۱ %	۴,۷۱۹,۸۷۷	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۳,۲۶۷	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۴,۳۱۸	۴۶.۳۹ %	۲۹۶,۹۵۳	۰.۵۵ %	۱۰,۸۸۵	۰.۰۲ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...375 »