ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۴,۲۷۰,۲۷۴	۷.۸۷ %	۳,۶۷۶,۲۷۳	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰,۹۳۱	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۲,۸۶۲	۴۸.۷۸ %	۳۲۳,۸۹۶	۰.۶ %	۱۵۹,۴۴۸	۰.۲۹ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۴,۱۵۳,۸۹۶	۷.۶۳ %	۳,۵۷۶,۱۵۲	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۲,۴۳۹	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۴,۴۵۵	۴۹.۳۱ %	۳۱۴,۳۰۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۴,۲۴۲,۱۶۵	۷.۷۹ %	۳,۵۹۴,۷۹۹	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۶,۴۴۸	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۵,۴۴۶	۴۹.۲۷ %	۳۰۲,۵۳۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۴,۲۴۲,۱۶۵	۷.۷۹ %	۳,۵۹۳,۰۴۹	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۳,۴۲۸	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۵,۴۴۶	۴۹.۲۸ %	۲۹۰,۷۸۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۴,۲۴۲,۱۶۵	۷.۷۹ %	۳,۵۹۳,۰۴۹	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۰,۴۰۹	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۵,۴۴۶	۴۹.۲۹ %	۲۷۹,۰۴۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۴,۲۰۴,۸۳۱	۷.۶ %	۳,۵۳۴,۱۶۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۴,۲۷۱	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۷,۷۸۴,۴۵۹	۵۰.۲ %	۳۰۶,۴۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۴,۲۰۹,۳۳۰	۷.۶۲ %	۳,۴۷۶,۳۲۳	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۱,۲۵۶	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۲۷,۷۸۳,۷۰۶	۵۰.۲۶ %	۲۹۴,۳۰۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۴,۱۶۶,۸۸۷	۷.۴۲ %	۳,۳۵۴,۲۶۹	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۴,۸۷۵	۳۴.۵۸ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۴,۹۲۴	۵۱.۴۹ %	۲۹۸,۶۰۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۴,۱۲۷,۵۹۴	۷.۵۵ %	۳,۲۱۱,۶۳۰	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۰,۴۹۹	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۰,۷۱۱	۵۳.۲۴ %	۲۸۹,۳۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...375 »