ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۵,۱۵۹,۵۷۵	۹.۵۴ %	۳,۰۴۷,۱۸۴	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۶,۴۲۸	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۲,۷۷۲	۴۷.۴۷ %	۵۵۷,۴۹۶	۱.۰۳ %	۱۰,۲۶۴	۰.۰۲ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۵,۱۵۰,۳۲۵	۹.۵۷ %	۳,۰۱۴,۶۲۸	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۱,۸۵۰	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۴,۹۱۶	۴۷.۵ %	۴۶۲,۵۰۶	۰.۸۶ %	۸,۴۸۲	۰.۰۲ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۵,۱۵۰,۳۲۵	۹.۵۷ %	۳,۰۱۴,۶۲۸	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۸,۷۵۹	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۶,۸۲۳	۴۷.۲۹ %	۵۶۹,۴۱۳	۱.۰۶ %	۸,۴۸۹	۰.۰۲ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵,۱۵۰,۳۲۵	۹.۵۷ %	۳,۰۱۴,۶۲۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۵,۶۶۹	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۶,۸۲۳	۴۷.۳۱ %	۵۵۸,۲۳۶	۱.۰۴ %	۸,۴۹۴	۰.۰۲ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۵,۲۴۴,۲۰۲	۹.۷۸ %	۳,۰۶۷,۴۹۲	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۰,۱۷۶	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۶,۲۹۰	۴۷.۱۲ %	۴۳۳,۶۳۰	۰.۸۱ %	۸,۰۹۰	۰.۰۲ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۵,۲۷۸,۷۳۸	۹.۸ %	۳,۱۴۵,۷۷۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۴,۱۳۲	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۵,۰۸۷	۴۷.۱۳ %	۴۲۷,۶۰۵	۰.۷۹ %	۱۱,۶۸۹	۰.۰۲ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۵,۳۸۷,۵۲۶	۹.۸۸ %	۳,۲۰۵,۳۹۵	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۵,۲۷۸	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۸,۷۰۸	۴۷.۶۸ %	۳۲۶,۱۴۱	۰.۶ %	۱۵۹,۱۱۶	۰.۲۹ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۵,۳۸۷,۵۲۶	۹.۸۸ %	۳,۲۰۵,۳۹۵	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۲,۱۹۴	۳۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۸,۷۰۸	۴۷.۶۹ %	۳۱۴,۸۹۲	۰.۵۸ %	۱۵۹,۱۱۶	۰.۲۹ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۵,۵۳۵,۹۹۶	۱۰.۱۲ %	۳,۲۹۲,۲۱۸	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۱,۳۲۱	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۷,۴۳۹	۴۷.۴۱ %	۳۰۳,۶۵۳	۰.۵۶ %	۱۰,۴۳۸	۰.۰۲ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۵,۵۳۵,۹۹۶	۱۰.۱۳ %	۳,۲۹۲,۲۱۸	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۸,۲۴۰	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۷,۴۳۹	۴۷.۴۲ %	۲۹۲,۴۱۸	۰.۵۳ %	۱۰,۴۴۴	۰.۰۲ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...375 »