صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۵۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۴,۲۷۷,۶۲۲ | ۷.۸۵ % | ۴,۸۳۴,۰۰۶ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۵,۵۶۰ | ۳۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۹۰,۵۷۲ | ۴۸.۴۳ % | ۱۶۷,۶۲۱ | ۰.۳۱ % | ۱۳,۷۵۴ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۵۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۴,۳۵۴,۰۶۸ | ۷.۹۷ % | ۴,۸۸۴,۷۷۲ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۸,۷۹۸ | ۳۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۸۱,۴۶۵ | ۴۸.۳۱ % | ۱۵۵,۱۷۵ | ۰.۲۸ % | ۱۴,۹۷۶ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۵۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۴,۴۴۶,۱۶۴ | ۸.۱۴ % | ۴,۸۷۳,۳۲۳ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۰,۴۸۸ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۸۱,۴۸۰ | ۴۸.۲۷ % | ۱۳۷,۸۹۶ | ۰.۲۵ % | ۱۶,۱۱۴ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۵۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۴,۴۳۶,۱۲۳ | ۸.۰۴ % | ۴,۷۵۲,۰۳۸ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۳۹,۷۴۳ | ۳۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۲۴,۸۷۰ | ۴۸.۹۷ % | ۱۶۵,۸۶۰ | ۰.۳ % | ۱۴,۵۸۲ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۵۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۴,۳۹۶,۶۸۵ | ۷.۹۹ % | ۴,۶۹۴,۸۷۶ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۵,۸۷۲ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۵,۱۲۶ | ۴۹.۱۱ % | ۱۵۱,۳۶۳ | ۰.۲۷ % | ۱۴,۲۵۴ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۵۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۴,۳۹۶,۶۸۵ | ۷.۹۹ % | ۴,۶۹۴,۸۷۶ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۳,۲۷۴ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۵,۱۲۶ | ۴۹.۱۳ % | ۱۳۸,۶۰۷ | ۰.۲۵ % | ۱۴,۲۶۰ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۵۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۴,۳۹۶,۶۸۵ | ۷.۹۹ % | ۴,۶۹۴,۸۷۶ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۰,۶۷۶ | ۳۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۵,۱۲۶ | ۴۹.۱۴ % | ۱۲۵,۸۵۹ | ۰.۲۳ % | ۱۴,۲۶۲ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۵۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۴,۳۸۶,۴۵۴ | ۷.۹۸ % | ۴,۶۹۲,۰۴۶ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۶,۹۴۸ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۴۱,۲۸۴ | ۴۹.۱۷ % | ۱۲۰,۴۸۲ | ۰.۲۲ % | ۱۴,۷۱۲ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۵۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۴,۳۹۷,۲۵۵ | ۷.۹۹ % | ۴,۶۹۴,۳۰۲ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۷۱,۱۲۳ | ۳۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۵۹,۹۷۷ | ۴۹.۲ % | ۱۱۶,۰۷۶ | ۰.۲۱ % | ۱۴,۳۳۶ | ۰.۰۳ % |