ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۴,۰۷۵,۲۸۰	۷.۶۶ %	۴,۳۲۳,۳۳۷	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۱,۲۸۲	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۱,۹۷۴	۴۶.۲۸ %	۱۹۴,۲۳۷	۰.۳۷ %	۹,۷۲۰	۰.۰۲ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۴,۱۶۱,۱۴۶	۷.۷۸ %	۴,۴۹۴,۵۵۱	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۳,۶۹۴	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۷۳۵,۹۶۵	۴۶.۲۳ %	۱۳۱,۱۳۵	۰.۲۵ %	۱۰,۸۶۳	۰.۰۲ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۴,۲۰۴,۹۹۲	۷.۷۴ %	۴,۴۸۵,۵۳۱	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۶,۴۶۲	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۵,۳۴۳	۴۶.۹۲ %	۱۵۸,۹۱۱	۰.۲۹ %	۱۰,۰۷۷	۰.۰۲ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۴,۲۲۲,۱۹۷	۷.۷۷ %	۴,۴۲۳,۴۰۹	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۸,۶۹۲	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۳,۸۰۷	۴۷.۰۷ %	۱۴۶,۸۴۵	۰.۲۷ %	۹,۳۰۳	۰.۰۲ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۴,۲۱۹,۰۵۰	۷.۷۶ %	۴,۴۱۶,۴۷۱	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۵,۷۳۱	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۹,۹۳۲	۴۷.۱۸ %	۱۳۴,۷۸۸	۰.۲۵ %	۸,۶۲۴	۰.۰۲ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۴,۳۷۵,۳۶۳	۸ %	۴,۵۷۳,۳۱۶	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۴,۶۳۴	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۹,۶۷۸	۴۶.۸۷ %	۱۲۳,۹۸۵	۰.۲۳ %	۱۰,۶۲۷	۰.۰۲ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۴,۳۷۵,۳۶۳	۸ %	۴,۵۷۳,۳۱۶	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۱,۴۶۹	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۹,۱۴۱	۴۶.۸۱ %	۱۵۲,۴۴۲	۰.۲۸ %	۱۰,۶۳۴	۰.۰۲ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۴,۳۷۵,۳۶۳	۸ %	۴,۵۷۳,۳۱۶	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۸,۳۰۵	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۴,۵۷۵	۴۶.۷۹ %	۱۵۴,۲۲۰	۰.۲۸ %	۱۰,۶۳۹	۰.۰۲ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۴,۳۹۸,۷۶۸	۸.۰۳ %	۴,۶۱۴,۳۹۳	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۵,۵۳۲	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۱,۵۴۸	۴۶.۷۸ %	۱۴۵,۲۵۴	۰.۲۷ %	۱۱,۰۴۹	۰.۰۲ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...375 »