صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۴,۱۷۴,۵۳۶ | ۶.۷۷ % | ۵,۱۱۴,۸۱۷ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۷۰,۲۲۲ | ۵۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۲۳,۱۸۴ | ۳۱.۵ % | ۲۱۴,۳۴۴ | ۰.۳۵ % | ۴۶۲,۱۱۷ | ۰.۷۵ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۴,۱۴۹,۴۳۶ | ۶.۸۱ % | ۵,۰۵۷,۱۸۴ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۶۹,۵۲۶ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۶,۸۵۵ | ۳۰.۸۹ % | ۲۰۲,۷۴۸ | ۰.۳۳ % | ۴۵۹,۰۰۲ | ۰.۷۵ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۳,۹۸۶,۳۵۴ | ۶.۵۶ % | ۴,۹۱۵,۱۴۵ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۴۹,۱۱۴ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۴۱,۳۰۷ | ۳۱.۰۲ % | ۱۹۷,۵۸۶ | ۰.۳۳ % | ۴۴۵,۴۰۶ | ۰.۷۳ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۳,۹۸۶,۳۵۴ | ۶.۵۷ % | ۴,۹۱۴,۳۰۳ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۳۳,۴۶۹ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۴۱,۳۰۷ | ۳۱.۰۴ % | ۱۸۵,۴۲۵ | ۰.۳۱ % | ۴۴۵,۴۱۰ | ۰.۷۳ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۳,۹۸۶,۳۵۴ | ۶.۵۷ % | ۴,۹۱۳,۴۶۰ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۱۸,۵۰۱ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۸,۶۲۳ | ۳۱.۰۵ % | ۱۷۵,۲۸۲ | ۰.۲۹ % | ۴۴۵,۴۱۱ | ۰.۷۳ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۳,۹۸۶,۳۵۴ | ۶.۵۷ % | ۴,۹۱۲,۶۱۸ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۱۳,۰۳۴ | ۵۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۸,۶۲۳ | ۳۱.۰۶ % | ۱۶۳,۰۶۳ | ۰.۲۷ % | ۴۴۵,۴۱۶ | ۰.۷۳ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۴,۰۳۱,۴۶۱ | ۷.۲۳ % | ۴,۹۳۲,۹۷۵ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۷۸,۴۵۶ | ۵۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۵۲,۸۴۰ | ۲۵.۰۱ % | ۱۵۴,۴۷۱ | ۰.۲۸ % | ۴۴۶,۹۳۸ | ۰.۸ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۳,۹۸۹,۳۴۰ | ۷.۰۸ % | ۴,۹۶۶,۳۷۲ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۲۱,۵۱۰ | ۵۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۲,۱۸۸ | ۲۵.۸۴ % | ۱۴۵,۸۸۹ | ۰.۲۶ % | ۴۴۸,۵۴۷ | ۰.۸ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۳,۹۸۹,۲۹۳ | ۷.۱۱ % | ۴,۸۰۶,۵۳۰ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۱۹,۲۹۳ | ۵۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۷,۶۸۳ | ۲۵.۸۴ % | ۱۴۴,۵۳۵ | ۰.۲۶ % | ۴۴۶,۰۳۰ | ۰.۸ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۳,۶۱۴,۴۹۷ | ۶.۵۴ % | ۴,۳۳۰,۰۱۵ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۵۶,۰۹۸ | ۵۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۷۰,۵۹۸ | ۲۶.۲ % | ۱۳۶,۸۵۴ | ۰.۲۵ % | ۴۳۳,۲۷۸ | ۰.۷۸ % |