ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۲,۹۰۲,۹۵۳	۴.۵۸ %	۶,۱۰۱,۱۴۱	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۴۸,۱۸۸	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۶,۲۳۷	۳۱.۹۱ %	۲۸۶,۲۸۰	۰.۴۵ %	۴۸۴,۷۴۸	۰.۷۷ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲,۹۰۲,۹۵۳	۴.۵۹ %	۶,۱۰۰,۲۹۹	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۷۹,۴۴۳	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۰,۱۱۵	۳۱.۸۵ %	۲۷۳,۳۳۸	۰.۴۳ %	۴۸۴,۱۴۶	۰.۷۶ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲,۹۰۲,۷۷۸	۴.۵۸ %	۶,۱۳۳,۷۶۷	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۴۶,۴۷۴	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۴,۲۵۰	۳۱.۸۹ %	۲۶۰,۴۱۳	۰.۴۱ %	۴۸۱,۵۶۰	۰.۷۶ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۲,۸۳۸,۰۸۰	۴.۵ %	۶,۲۵۵,۸۵۱	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۷۳,۴۱۲	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۸,۱۸۱	۳۱.۸۹ %	۳۵۱,۳۳۶	۰.۵۶ %	۴۷۶,۹۹۵	۰.۷۶ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲,۸۳۵,۲۷۵	۴.۵ %	۶,۲۳۲,۵۹۱	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۶۱,۳۳۶	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۷,۶۰۲	۳۱.۷۳ %	۴۴۶,۷۹۴	۰.۷۱ %	۴۷۶,۳۸۷	۰.۷۶ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۸۵۷,۷۲۳	۴.۵۳ %	۶,۳۳۷,۹۶۳	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۳۹,۷۹۶	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۶,۹۷۱	۳۱.۶۸ %	۳۸۷,۳۸۴	۰.۶۱ %	۴۷۶,۱۳۷	۰.۷۵ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۲,۸۹۳,۵۰۲	۴.۵۹ %	۶,۴۱۱,۹۹۸	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳,۶۵۴	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۰,۹۷۹	۳۱.۶۹ %	۳۸۲,۱۴۱	۰.۶۱ %	۴۸۰,۰۰۲	۰.۷۶ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲,۸۹۳,۵۰۲	۴.۵۹ %	۶,۴۱۱,۱۵۵	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۰,۳۴۴	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۰,۹۷۹	۳۱.۷ %	۳۶۸,۸۲۰	۰.۵۸ %	۴۸۰,۰۰۹	۰.۷۶ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲,۸۹۳,۵۰۲	۴.۵۹ %	۶,۴۳۲,۹۱۲	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۷,۰۹۸	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۰,۹۷۹	۳۱.۷۱ %	۳۳۶,۰۵۹	۰.۵۳ %	۴۸۰,۰۱۶	۰.۷۶ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۲,۸۸۱,۲۴۵	۴.۵۶ %	۶,۴۸۵,۵۲۳	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۴۶,۴۶۸	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۶,۸۲۷	۳۱.۷۷ %	۲۹۱,۶۲۱	۰.۴۶ %	۴۷۰,۳۰۶	۰.۷۴ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...375 »