صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۲,۷۷۴,۹۹۹ | ۵.۷۹ % | ۳,۲۴۹,۸۱۸ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۵۸,۸۲۶ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۷,۵۷۰ | ۳۳.۴۸ % | ۱۲۸,۳۹۳ | ۰.۲۷ % | ۴۶۷,۶۵۲ | ۰.۹۸ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۲,۷۷۴,۹۹۹ | ۵.۷۹ % | ۳,۲۴۸,۹۹۴ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۴۷,۰۶۳ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۲,۶۷۱ | ۳۳.۴۷ % | ۱۳۴,۱۱۲ | ۰.۲۸ % | ۴۶۷,۶۵۲ | ۰.۹۸ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۲,۷۳۳,۳۴۰ | ۵.۵۹ % | ۳,۲۰۹,۲۳۷ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۸,۰۰۴ | ۵۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۲,۴۸۵ | ۳۴.۸۸ % | ۱۲۱,۹۰۷ | ۰.۲۵ % | ۴۰۷,۱۵۷ | ۰.۸۳ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۲,۶۹۹,۷۳۲ | ۵.۶۹ % | ۳,۲۳۴,۷۷۶ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۷۷,۹۵۰ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۴,۰۶۳ | ۳۳.۹۳ % | ۱۱۲,۸۴۹ | ۰.۲۴ % | ۴۰۸,۹۸۹ | ۰.۸۶ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۲,۶۸۲,۸۴۱ | ۵.۶۵ % | ۳,۲۱۸,۹۵۷ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۷۸,۳۵۸ | ۵۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۲,۳۹۳ | ۳۴.۱۶ % | ۱۰۳,۸۴۹ | ۰.۲۲ % | ۴۰۳,۲۰۰ | ۰.۸۵ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۲,۷۰۹,۶۴۱ | ۵.۶۶ % | ۳,۲۲۸,۲۷۳ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۳۲,۹۹۶ | ۵۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۴,۵۱۳ | ۳۴.۹ % | ۹۴,۸۱۱ | ۰.۲ % | ۴۰۷,۰۳۲ | ۰.۸۵ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۲,۷۰۹,۶۴۱ | ۵.۶۶ % | ۳,۲۲۷,۴۳۰ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۲,۰۶۶ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۴,۵۱۳ | ۳۴.۹ % | ۱۱۸,۲۰۲ | ۰.۲۵ % | ۴۰۷,۰۴۵ | ۰.۸۵ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۲,۷۰۹,۶۴۱ | ۵.۶۶ % | ۳,۲۲۶,۵۸۸ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۱۱,۱۸۲ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۱,۴۹۲ | ۳۴.۸۸ % | ۱۲۰,۶۸۵ | ۰.۲۵ % | ۴۰۷,۰۵۶ | ۰.۸۵ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۲,۷۳۵,۵۷۴ | ۵.۸۴ % | ۳,۲۷۱,۶۵۱ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۱۱,۵۲۸ | ۵۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۹,۶۸۱ | ۳۴.۳۳ % | ۱۱۲,۸۵۵ | ۰.۲۴ % | ۴۱۳,۴۵۲ | ۰.۸۸ % |