ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲,۸۸۱,۲۴۵	۴.۵۷ %	۶,۴۸۴,۶۸۰	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳,۱۹۰	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۹,۶۸۹	۳۱.۷۷ %	۲۸۵,۴۲۶	۰.۴۵ %	۴۷۰,۳۱۴	۰.۷۵ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲,۸۵۴,۵۸۱	۴.۶ %	۶,۴۰۱,۹۲۵	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۷,۱۹۱	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۵,۸۴۲	۳۰.۷۳ %	۲۹۹,۰۶۹	۰.۴۸ %	۴۷۰,۹۴۶	۰.۷۶ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۷۴۹,۷۲۱	۴.۴۵ %	۶,۲۱۰,۸۷۶	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۹۷,۴۴۶	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۱,۹۹۹	۳۰.۹۲ %	۲۷۲,۱۸۹	۰.۴۴ %	۴۵۵,۹۶۰	۰.۷۴ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲,۸۷۸,۲۸۲	۴.۶۳ %	۶,۴۱۴,۳۳۸	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۵,۷۵۳	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۱,۸۳۵	۳۰.۸۵ %	۲۷۳,۱۷۳	۰.۴۴ %	۴۷۳,۳۶۶	۰.۷۶ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲,۸۷۸,۲۸۲	۴.۶۴ %	۶,۴۱۳,۴۹۵	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۹۲,۵۱۹	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۶,۲۸۷	۳۰.۷۱ %	۳۵۵,۹۴۴	۰.۵۷ %	۴۷۳,۳۷۵	۰.۷۶ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲,۸۷۸,۲۸۲	۴.۶۴ %	۶,۴۱۲,۶۵۳	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۹,۳۴۶	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۶,۲۸۷	۳۰.۷۳ %	۳۴۳,۳۸۴	۰.۵۵ %	۴۷۳,۳۸۶	۰.۷۶ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲,۹۴۲,۸۷۰	۴.۷۳ %	۶,۴۸۷,۶۴۴	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۲۶,۲۰۲	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۹۸,۶۱۵	۳۰.۷۲ %	۳۳۳,۱۱۹	۰.۵۴ %	۴۷۸,۰۳۲	۰.۷۷ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۳,۰۲۳,۳۱۰	۴.۸۶ %	۶,۴۲۲,۲۳۶	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۱,۱۶۰	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۴,۳۱۸	۳۰.۷۲ %	۳۲۰,۴۹۹	۰.۵۲ %	۴۷۸,۸۹۶	۰.۷۷ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۳,۱۷۳,۶۷۰	۵.۰۷ %	۶,۷۵۰,۱۷۵	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۶۸,۰۶۷	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۱,۳۵۶	۳۰.۴۳ %	۴۴۳,۲۰۲	۰.۷۱ %	۴۹۸,۸۸۰	۰.۸ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۳,۳۲۲,۸۶۵	۵.۲۷ %	۷,۰۱۳,۸۳۷	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۲۴,۵۲۱	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۰,۲۰۲	۳۰.۴۴ %	۴۶۱,۸۳۱	۰.۷۳ %	۵۱۴,۱۸۸	۰.۸۲ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...375 »