ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۳,۴۱۴,۱۰۶	۶.۴۳ %	۳,۹۱۷,۲۱۴	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۱۸,۰۵۴	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۷,۶۵۱	۲۴.۵۱ %	۸۸,۲۰۱	۰.۱۷ %	۴۲۱,۲۶۴	۰.۷۹ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۳,۳۸۰,۴۰۱	۶.۴۴ %	۳,۸۹۴,۸۳۸	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۲۴,۹۳۹	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۳,۱۱۵	۲۳.۶۷ %	۱۵۲,۴۷۸	۰.۲۹ %	۴۱۹,۷۲۸	۰.۸ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۳,۲۷۹,۳۶۴	۶.۱۹ %	۳,۸۸۱,۹۸۷	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۱۰,۴۱۱	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۳,۸۱۵	۲۴.۷۲ %	۷۴,۵۶۴	۰.۱۴ %	۴۱۸,۰۵۰	۰.۷۹ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۳,۲۰۷,۵۸۹	۶.۰۷ %	۳,۹۵۰,۳۲۵	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۲۴,۶۷۲	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۴,۰۵۷	۲۴.۴۶ %	۱۴۳,۳۲۰	۰.۲۷ %	۴۱۶,۴۷۱	۰.۷۹ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۸ %	۳,۴۰۶,۶۶۲	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۷۹,۷۸۷	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۰۸۳	۲۹.۰۸ %	۱۷۵,۰۶۲	۰.۳۲ %	۳۵۸,۲۸۸	۰.۶۵ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۸ %	۳,۴۰۵,۸۱۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۶۵,۸۳۲	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۰۸۳	۲۹.۰۹ %	۱۶۶,۲۱۰	۰.۳ %	۳۵۸,۳۰۰	۰.۶۵ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۹ %	۳,۴۰۴,۹۷۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۱,۸۳۲	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۰۸۳	۲۹.۱ %	۱۵۷,۳۶۷	۰.۲۸ %	۳۵۸,۳۱۳	۰.۶۵ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۹ %	۳,۴۰۴,۲۷۵	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۷,۸۹۷	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۰۸۳	۲۹.۱۱ %	۱۴۸,۵۳۴	۰.۲۷ %	۳۵۸,۳۲۵	۰.۶۵ %
۹۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۹ %	۳,۴۰۳,۴۳۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۳,۹۲۰	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲,۰۲۸	۲۹.۰۴ %	۱۸۹,۲۹۲	۰.۳۴ %	۳۵۸,۳۳۸	۰.۶۵ %
۹۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۳ %	۳,۴۰۲,۵۸۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۴۹,۳۵۲	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲,۰۲۷	۲۹.۰۸ %	۱۸۰,۵۰۱	۰.۳۳ %	۳۵۷,۸۰۰	۰.۶۵ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...375 »