ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۴,۰۸۴,۶۱۵	۶.۵۶ %	۵,۱۴۷,۶۸۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۶۷,۳۳۶	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۸,۴۴۸	۳۰.۴۱ %	۹۵۹,۶۰۱	۱.۵۴ %	۴۸۰,۲۳۸	۰.۷۷ %
۹۵۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۴,۰۸۷,۶۳۱	۶.۵۷ %	۵,۱۱۴,۲۸۹	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۷۸,۲۴۱	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۴,۰۴۰	۳۰.۲۸ %	۱,۰۳۱,۰۰۵	۱.۶۶ %	۴۸۲,۲۵۷	۰.۷۷ %
۹۵۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۴,۳۸۰,۳۳۳	۷.۰۴ %	۵,۴۶۲,۱۸۴	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۴۴,۵۱۸	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۰,۵۳۵	۳۰.۴۴ %	۲۴۴,۳۹۸	۰.۳۹ %	۴۷۷,۱۳۲	۰.۷۷ %
۹۵۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۱ %	۵,۴۶۵,۰۱۲	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۱۲,۳۸۶	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۶۵۳	۳۰.۳۹ %	۲۳۳,۲۸۳	۰.۳۸ %	۴۷۵,۱۷۳	۰.۷۶ %
۹۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۲ %	۵,۴۶۴,۱۶۹	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۹,۳۱۱	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۶۵۳	۳۰.۴ %	۲۲۰,۷۴۲	۰.۳۶ %	۴۷۵,۱۸۳	۰.۷۷ %
۹۵۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۲ %	۵,۴۶۳,۳۲۷	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۶,۳۰۰	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۶۵۳	۳۰.۴۱ %	۲۰۸,۲۱۵	۰.۳۴ %	۴۷۵,۱۹۴	۰.۷۷ %
۹۵۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۲ %	۵,۴۶۲,۴۸۴	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۷۳,۲۴۵	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۷,۶۳۹	۳۰.۳۲ %	۲۶۴,۳۸۹	۰.۴۳ %	۴۷۵,۲۰۶	۰.۷۷ %
۹۵۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۲ %	۵,۴۶۱,۶۴۲	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۴۲,۶۱۶	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۸,۳۱۰	۳۰.۲۸ %	۲۵۱,۸۵۵	۰.۴۱ %	۴۷۵,۰۰۰	۰.۷۷ %
۹۵۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۴,۳۲۶,۶۰۴	۶.۹۷ %	۵,۳۵۶,۸۲۵	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۲۱,۲۸۰	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۹۲۹,۳۵۳	۳۰.۵۱ %	۲۳۹,۳۳۷	۰.۳۹ %	۴۷۶,۲۴۸	۰.۷۷ %
۹۶۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۴,۲۲۷,۴۱۹	۶.۸۳ %	۵,۲۵۵,۶۳۶	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۷۷,۷۳۷	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۹۲۹,۲۰۸	۳۰.۵۹ %	۲۲۶,۸۳۳	۰.۳۷ %	۴۶۷,۳۲۹	۰.۷۶ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...375 »