ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۴,۲۴۲,۱۶۵	۷.۷۹ %	۳,۵۹۳,۰۴۹	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۳,۴۲۸	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۵,۴۴۶	۴۹.۲۸ %	۲۹۰,۷۸۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۴,۲۴۲,۱۶۵	۷.۷۹ %	۳,۵۹۳,۰۴۹	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۰,۴۰۹	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۵,۴۴۶	۴۹.۲۹ %	۲۷۹,۰۴۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۴,۲۰۴,۸۳۱	۷.۶ %	۳,۵۳۴,۱۶۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۴,۲۷۱	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۷,۷۸۴,۴۵۹	۵۰.۲ %	۳۰۶,۴۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۴,۲۰۹,۳۳۰	۷.۶۲ %	۳,۴۷۶,۳۲۳	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۱,۲۵۶	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۲۷,۷۸۳,۷۰۶	۵۰.۲۶ %	۲۹۴,۳۰۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۴,۱۶۶,۸۸۷	۷.۴۲ %	۳,۳۵۴,۲۶۹	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۴,۸۷۵	۳۴.۵۸ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۴,۹۲۴	۵۱.۴۹ %	۲۹۸,۶۰۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۴,۱۲۷,۵۹۴	۷.۵۵ %	۳,۲۱۱,۶۳۰	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۰,۴۹۹	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۰,۷۱۱	۵۳.۲۴ %	۲۸۹,۳۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۳,۹۶۵,۲۶۱	۷.۲۸ %	۳,۱۴۰,۲۵۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۷,۸۱۳	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۷,۱۷۳	۵۳.۵۷ %	۲۷۹,۴۲۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۳,۹۶۵,۲۶۱	۷.۲۸ %	۳,۱۴۰,۲۵۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۵,۴۶۴	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۷,۱۷۳	۵۳.۵۹ %	۲۶۶,۸۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۳,۹۶۵,۲۶۱	۷.۲۸ %	۳,۱۴۰,۲۵۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۳,۱۱۶	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۴,۰۴۸	۵۳.۶ %	۲۵۸,۹۱۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...375 »