صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۹۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۵,۱۵۰,۳۲۵ | ۹.۵۷ % | ۳,۰۱۴,۶۲۸ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۶۵,۶۶۹ | ۳۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۴۶,۸۲۳ | ۴۷.۳۱ % | ۵۵۸,۲۳۶ | ۱.۰۴ % | ۸,۴۹۴ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۹۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۵,۲۴۴,۲۰۲ | ۹.۷۸ % | ۳,۰۶۷,۴۹۲ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۶۰,۱۷۶ | ۳۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۶,۲۹۰ | ۴۷.۱۲ % | ۴۳۳,۶۳۰ | ۰.۸۱ % | ۸,۰۹۰ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۹۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۵,۲۷۸,۷۳۸ | ۹.۸ % | ۳,۱۴۵,۷۷۳ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۷۴,۱۳۲ | ۳۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۹۵,۰۸۷ | ۴۷.۱۳ % | ۴۲۷,۶۰۵ | ۰.۷۹ % | ۱۱,۶۸۹ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۹۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۵,۳۸۷,۵۲۶ | ۹.۸۸ % | ۳,۲۰۵,۳۹۵ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۶۵,۲۷۸ | ۳۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۸,۷۰۸ | ۴۷.۶۸ % | ۳۲۶,۱۴۱ | ۰.۶ % | ۱۵۹,۱۱۶ | ۰.۲۹ % |
| ۱۸۹۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۵,۳۸۷,۵۲۶ | ۹.۸۸ % | ۳,۲۰۵,۳۹۵ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۶۲,۱۹۴ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۸,۷۰۸ | ۴۷.۶۹ % | ۳۱۴,۸۹۲ | ۰.۵۸ % | ۱۵۹,۱۱۶ | ۰.۲۹ % |
| ۱۸۹۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۵,۵۳۵,۹۹۶ | ۱۰.۱۲ % | ۳,۲۹۲,۲۱۸ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۷۱,۳۲۱ | ۳۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۷,۴۳۹ | ۴۷.۴۱ % | ۳۰۳,۶۵۳ | ۰.۵۶ % | ۱۰,۴۳۸ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۹۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۵,۵۳۵,۹۹۶ | ۱۰.۱۳ % | ۳,۲۹۲,۲۱۸ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۶۸,۲۴۰ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۷,۴۳۹ | ۴۷.۴۲ % | ۲۹۲,۴۱۸ | ۰.۵۳ % | ۱۰,۴۴۴ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۹۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۵,۵۳۵,۹۹۶ | ۱۰.۱۳ % | ۳,۲۹۲,۲۱۸ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۶۵,۱۶۰ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۰,۳۱۵ | ۴۷.۲۷ % | ۳۶۷,۷۸۱ | ۰.۶۷ % | ۱۰,۴۵۰ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۹۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۴,۶۶۷,۸۵۸ | ۸.۶۷ % | ۳,۱۳۸,۸۲۰ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۳,۹۸۲ | ۳۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۵۸,۹۹۹ | ۴۸.۰۱ % | ۴۵۸,۵۳۸ | ۰.۸۵ % | ۱۰,۵۰۰ | ۰.۰۲ % |
| ۱۹۰۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۴,۷۶۵,۲۰۰ | ۸.۸۳ % | ۳,۲۵۲,۰۷۱ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۵,۱۵۸ | ۳۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۵۰,۰۲۳ | ۴۷.۹۲ % | ۴۱۰,۳۸۴ | ۰.۷۶ % | ۱۱,۹۷۶ | ۰.۰۲ % |