ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۳,۷۵۱,۳۱۶	۷.۰۵ %	۴,۱۶۶,۸۴۷	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۶,۱۸۳	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۸,۴۵۴	۴۷.۳۳ %	۳۲۷,۳۸۳	۰.۶۱ %	۵,۹۶۶	۰.۰۱ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۳,۸۱۱,۶۴۸	۷.۱۷ %	۴,۰۸۲,۰۶۱	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۹,۳۶۴	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۲,۴۱۵	۴۷.۳۴ %	۳۱۶,۲۳۶	۰.۶ %	۱۵۴,۸۱۲	۰.۲۹ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۳,۹۰۵,۹۶۴	۷.۳۳ %	۴,۰۱۶,۲۴۹	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۶,۲۴۷	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۲,۵۲۴	۴۷.۴۴ %	۳۰۵,۷۲۰	۰.۵۷ %	۶,۱۳۳	۰.۰۱ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۳,۸۴۲,۱۸۳	۷.۲۳ %	۳,۹۴۰,۴۶۲	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۷,۶۵۶	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۱,۹۹۴	۴۷.۶۲ %	۳۰۴,۰۸۶	۰.۵۷ %	۵,۲۴۲	۰.۰۱ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۳,۸۴۲,۱۸۳	۷.۲۳ %	۳,۹۴۰,۴۶۲	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۴,۵۴۵	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۱,۹۹۴	۴۷.۶۴ %	۲۹۲,۹۲۴	۰.۵۵ %	۵,۲۴۹	۰.۰۱ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۳,۸۴۲,۱۸۳	۷.۲۳ %	۳,۹۴۰,۴۶۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۱,۴۳۵	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۱,۹۹۴	۴۷.۶۵ %	۲۸۱,۷۷۲	۰.۵۳ %	۵,۲۵۵	۰.۰۱ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۳,۸۹۳,۲۰۷	۷.۳۲ %	۳,۸۹۰,۱۹۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۷,۶۱۸	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۱,۱۵۴	۴۷.۷۳ %	۲۷۰,۶۳۱	۰.۵۱ %	۶,۰۳۹	۰.۰۱ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۳,۹۱۲,۶۶۱	۷.۳۶ %	۳,۸۷۷,۹۳۹	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۸,۰۳۸	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۲۹۵,۴۷۴	۴۷.۶۱ %	۲۵۱,۲۶۸	۰.۴۷ %	۶,۱۵۱	۰.۰۱ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۳,۸۶۵,۸۹۸	۷.۲۸ %	۳,۹۶۳,۰۶۶	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۲,۷۶۶	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۹,۱۰۷	۴۷.۵۲ %	۲۷۶,۶۴۱	۰.۵۲ %	۶,۳۸۵	۰.۰۱ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۳,۸۹۴,۴۹۷	۷.۳۱ %	۴,۰۶۶,۳۶۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۲,۹۸۲	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۵,۶۵۲	۴۷.۴۲ %	۲۷۶,۱۹۶	۰.۵۲ %	۷,۳۱۴	۰.۰۱ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...375 »