ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۳,۸۴۰,۲۵۱	۶.۹۷ %	۲,۵۶۹,۰۲۴	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۳,۷۹۲	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳۱,۶۶۹,۹۹۵	۵۷.۵۲ %	۳۳۵,۳۶۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۳,۷۸۲,۹۷۷	۶.۸۶ %	۲,۵۷۴,۲۴۲	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱,۸۵۹	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱,۸۱۶,۹۹۳	۵۷.۶۹ %	۳۲۲,۸۰۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۳,۷۶۱,۲۳۰	۶.۸۱ %	۲,۵۸۹,۸۳۰	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۱,۴۹۰	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۷,۲۳۹	۵۷.۷۹ %	۳۰۹,۱۶۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳,۸۵۵,۷۲۰	۶.۹۶ %	۲,۶۰۷,۳۳۴	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۰,۷۹۸	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۳۲,۰۳۸,۸۸۵	۵۷.۸۳ %	۲۹۵,۳۸۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۳,۸۰۵,۵۵۴	۶.۷۳ %	۲,۵۵۴,۰۱۱	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۳,۲۱۳	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۶۱,۶۰۴	۵۸.۸۳ %	۳۳۹,۹۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۳,۷۲۶,۱۱۷	۶.۵۹ %	۲,۴۹۲,۰۶۸	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۹,۲۲۳	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۳۸,۴۷۸	۵۹.۲۹ %	۳۲۴,۱۰۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۳,۷۲۶,۱۱۷	۶.۵۹ %	۲,۴۹۲,۰۷۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۶,۸۴۳	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۳۸,۴۷۸	۵۹.۳ %	۳۰۹,۸۸۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۳,۷۲۶,۱۱۷	۶.۵۹ %	۲,۴۹۴,۱۸۹	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۴,۴۶۴	۲۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۳,۵۳۸,۴۷۸	۵۹.۳۲ %	۲۹۵,۶۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۳,۴۶۹,۰۲۸	۶.۱۵ %	۲,۴۷۹,۰۹۶	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۰,۲۵۲	۲۹.۱۳ %	۰	۰ %	۳۳,۷۴۴,۴۹۴	۵۹.۸۳ %	۲۸۱,۷۰۲	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...375 »