صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۸۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۳,۹۹۰,۵۰۳ | ۷.۳۷ % | ۴,۱۹۸,۵۷۳ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۷,۸۰۸ | ۳۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۹۳,۸۷۰ | ۴۷.۹۸ % | ۲۶۸,۱۵۳ | ۰.۴۹ % | ۹,۰۲۲ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۸۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۳,۹۹۰,۵۰۳ | ۷.۳۷ % | ۴,۱۹۸,۵۷۳ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۴,۷۰۷ | ۳۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۹۳,۸۷۰ | ۴۷.۹۹ % | ۲۵۶,۶۷۶ | ۰.۴۷ % | ۹,۰۲۹ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۸۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۳,۹۹۰,۵۰۳ | ۷.۳۷ % | ۴,۱۹۸,۵۷۳ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۱,۶۰۷ | ۳۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۸۵,۹۲۰ | ۴۷.۹۹ % | ۲۵۲,۴۰۹ | ۰.۴۷ % | ۹,۰۳۴ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۸۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۵,۰۷۲,۶۶۳ | ۹.۳۸ % | ۳,۰۰۹,۴۸۷ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۵۷,۲۷۰ | ۳۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۴۶,۲۶۷ | ۴۸.۱۵ % | ۲۴۸,۵۶۵ | ۰.۴۶ % | ۸,۲۲۵ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۸۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۵,۰۷۲,۶۶۳ | ۹.۳۸ % | ۳,۰۰۹,۴۸۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۵۴,۱۷۳ | ۳۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۴۶,۲۶۷ | ۴۸.۱۷ % | ۲۳۷,۱۱۴ | ۰.۴۴ % | ۸,۲۳۱ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۸۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۵,۱۱۰,۴۲۱ | ۹.۴۶ % | ۳,۰۲۱,۷۴۴ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۵,۹۱۲ | ۳۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۲,۵۳۰ | ۴۷.۹۷ % | ۲۹۳,۴۴۶ | ۰.۵۴ % | ۸,۴۸۷ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۸۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۵,۱۵۹,۵۷۵ | ۹.۵۴ % | ۳,۰۴۷,۱۸۴ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۶,۴۲۸ | ۳۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۸۲,۷۷۲ | ۴۷.۴۷ % | ۵۵۷,۴۹۶ | ۱.۰۳ % | ۱۰,۲۶۴ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۸۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۵,۱۵۰,۳۲۵ | ۹.۵۷ % | ۳,۰۱۴,۶۲۸ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۷۱,۸۵۰ | ۳۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۶۴,۹۱۶ | ۴۷.۵ % | ۴۶۲,۵۰۶ | ۰.۸۶ % | ۸,۴۸۲ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۸۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۵,۱۵۰,۳۲۵ | ۹.۵۷ % | ۳,۰۱۴,۶۲۸ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۶۸,۷۵۹ | ۳۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۴۶,۸۲۳ | ۴۷.۲۹ % | ۵۶۹,۴۱۳ | ۱.۰۶ % | ۸,۴۸۹ | ۰.۰۲ % |