صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۴,۸۸۲,۱۳۲ | ۸.۹۸ % | ۳,۳۶۰,۴۸۳ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۵,۱۳۳ | ۳۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۷۸,۸۶۳ | ۴۷.۹۴ % | ۴۰۵,۳۱۴ | ۰.۷۵ % | ۱۳,۸۶۰ | ۰.۰۳ % |
| ۱۹۰۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۴,۹۱۲,۵۱۴ | ۸.۹ % | ۳,۴۴۶,۴۴۵ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۰,۷۶۵ | ۳۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۶۴,۹۹۶ | ۴۸.۵ % | ۴۰۰,۸۸۲ | ۰.۷۳ % | ۱۴,۹۱۴ | ۰.۰۳ % |
| ۱۹۰۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۴,۹۱۲,۵۱۴ | ۸.۹ % | ۳,۴۴۶,۴۴۵ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۷,۶۹۲ | ۳۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۶۴,۹۹۶ | ۴۸.۵۱ % | ۳۸۹,۱۸۸ | ۰.۷۱ % | ۱۴,۹۲۱ | ۰.۰۳ % |
| ۱۹۰۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۴,۹۱۲,۵۱۴ | ۸.۹۱ % | ۳,۴۴۶,۴۴۵ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۴,۶۲۱ | ۳۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۶۴,۹۹۶ | ۴۸.۵۲ % | ۳۷۷,۵۰۴ | ۰.۶۸ % | ۱۴,۹۲۷ | ۰.۰۳ % |
| ۱۹۰۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۴,۹۱۲,۵۱۴ | ۸.۹۱ % | ۳,۴۴۶,۴۴۵ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۱,۵۵۲ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۶۴,۹۹۶ | ۴۸.۵۴ % | ۳۶۵,۸۳۰ | ۰.۶۶ % | ۱۴,۹۲۹ | ۰.۰۳ % |
| ۱۹۰۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۴,۹۵۱,۱۶۴ | ۸.۹۶ % | ۳,۴۸۵,۸۵۴ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۶۶,۴۱۰ | ۳۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۶۹,۵۶۸ | ۴۸.۶ % | ۳۴۶,۸۲۰ | ۰.۶۳ % | ۱۴,۹۴۸ | ۰.۰۳ % |
| ۱۹۰۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۴,۲۹۳,۹۵۴ | ۷.۸۹ % | ۳,۴۷۴,۰۶۱ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۴۸,۱۸۳ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۰۵,۲۳۲ | ۴۹.۰۷ % | ۳۳۵,۱۷۰ | ۰.۶۲ % | ۱۳,۷۰۷ | ۰.۰۳ % |
| ۱۹۰۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۴,۲۷۰,۲۷۴ | ۷.۸۷ % | ۳,۶۷۶,۲۷۳ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۰,۹۳۱ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۲,۸۶۲ | ۴۸.۷۸ % | ۳۲۳,۸۹۶ | ۰.۶ % | ۱۵۹,۴۴۸ | ۰.۲۹ % |
| ۱۹۰۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۴,۱۵۳,۸۹۶ | ۷.۶۳ % | ۳,۵۷۶,۱۵۲ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۲,۴۳۹ | ۳۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۳۴,۴۵۵ | ۴۹.۳۱ % | ۳۱۴,۳۰۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۴,۲۴۲,۱۶۵ | ۷.۷۹ % | ۳,۵۹۴,۷۹۹ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۶,۴۴۸ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۳۵,۴۴۶ | ۴۹.۲۷ % | ۳۰۲,۵۳۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |