صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۴۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۴,۰۵۵,۳۶۹ | ۷.۴۹ % | ۴,۶۴۴,۴۸۹ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۷۴,۵۰۰ | ۳۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۳۷,۲۹۵ | ۴۶.۶۳ % | ۲۴۹,۷۴۹ | ۰.۴۶ % | ۷,۵۶۱ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۴۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۴,۲۲۵,۸۸۴ | ۷.۷۷ % | ۴,۷۵۴,۰۳۳ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۵۳,۵۵۸ | ۳۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۲,۱۳۸ | ۴۶.۳۳ % | ۳۱۵,۰۹۹ | ۰.۵۸ % | ۱۰,۶۳۹ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۴۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۴,۳۵۵,۸۵۵ | ۷.۹۷ % | ۴,۸۲۱,۳۶۵ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۵۴,۵۹۸ | ۳۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۴,۶۱۷ | ۴۶.۲۳ % | ۳۰۳,۴۴۸ | ۰.۵۶ % | ۱۳,۲۱۲ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۴,۴۷۲,۷۴۹ | ۸.۱۶ % | ۴,۹۲۱,۶۴۲ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۲,۹۰۴ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۳۱,۶۸۷ | ۴۸.۰۵ % | ۲۱۵,۷۵۲ | ۰.۳۹ % | ۱۴,۹۸۸ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۴۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۴,۳۹۸,۰۲۰ | ۸.۰۵ % | ۴,۸۴۶,۸۶۵ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۷۶,۵۹۵ | ۳۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۵,۱۸۲ | ۴۸.۲۲ % | ۲۰۵,۰۲۷ | ۰.۳۸ % | ۱۴,۳۵۱ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۴۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۴,۳۹۸,۰۲۰ | ۸.۰۵ % | ۴,۸۴۶,۸۶۵ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۷۳,۹۸۹ | ۳۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۵,۱۸۲ | ۴۸.۲۳ % | ۱۹۲,۵۴۷ | ۰.۳۵ % | ۱۴,۳۵۷ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۴۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۴,۳۹۸,۰۲۰ | ۸.۰۵ % | ۴,۸۴۶,۸۶۵ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۷۱,۳۸۵ | ۳۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۵,۱۸۲ | ۴۸.۲۵ % | ۱۸۰,۰۷۸ | ۰.۳۳ % | ۱۴,۲۷۳ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۴۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۴,۲۷۷,۶۲۲ | ۷.۸۵ % | ۴,۸۳۴,۰۰۶ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۵,۵۶۰ | ۳۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۹۰,۵۷۲ | ۴۸.۴۳ % | ۱۶۷,۶۲۱ | ۰.۳۱ % | ۱۳,۷۵۴ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۴۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۴,۳۵۴,۰۶۸ | ۷.۹۷ % | ۴,۸۸۴,۷۷۲ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۸,۷۹۸ | ۳۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۸۱,۴۶۵ | ۴۸.۳۱ % | ۱۵۵,۱۷۵ | ۰.۲۸ % | ۱۴,۹۷۶ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۵۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۴,۴۴۶,۱۶۴ | ۸.۱۴ % | ۴,۸۷۳,۳۲۳ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۰,۴۸۸ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۸۱,۴۸۰ | ۴۸.۲۷ % | ۱۳۷,۸۹۶ | ۰.۲۵ % | ۱۶,۱۱۴ | ۰.۰۳ % |