ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۴,۲۳۷,۳۷۵	۶.۷۷ %	۵,۲۷۰,۲۲۸	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۳۷,۷۶۴	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۶,۸۹۰	۳۱.۴۸ %	۲۴۱,۷۹۱	۰.۳۹ %	۴۹۱,۲۸۷	۰.۷۹ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۴,۰۸۴,۶۱۵	۶.۵۵ %	۵,۱۴۹,۳۶۷	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۳,۵۲۹	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۸,۴۴۸	۳۰.۳۸ %	۹۸۴,۶۲۶	۱.۵۸ %	۴۸۰,۲۱۸	۰.۷۷ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۴,۰۸۴,۶۱۵	۶.۵۶ %	۵,۱۴۸,۵۲۴	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۰,۴۵۴	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۸,۴۴۸	۳۰.۴ %	۹۷۲,۱۰۶	۱.۵۶ %	۴۸۰,۲۲۹	۰.۷۷ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۴,۰۸۴,۶۱۵	۶.۵۶ %	۵,۱۴۷,۶۸۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۶۷,۳۳۶	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۸,۴۴۸	۳۰.۴۱ %	۹۵۹,۶۰۱	۱.۵۴ %	۴۸۰,۲۳۸	۰.۷۷ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۴,۰۸۷,۶۳۱	۶.۵۷ %	۵,۱۱۴,۲۸۹	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۷۸,۲۴۱	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۴,۰۴۰	۳۰.۲۸ %	۱,۰۳۱,۰۰۵	۱.۶۶ %	۴۸۲,۲۵۷	۰.۷۷ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۴,۳۸۰,۳۳۳	۷.۰۴ %	۵,۴۶۲,۱۸۴	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۴۴,۵۱۸	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۰,۵۳۵	۳۰.۴۴ %	۲۴۴,۳۹۸	۰.۳۹ %	۴۷۷,۱۳۲	۰.۷۷ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۱ %	۵,۴۶۵,۰۱۲	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۱۲,۳۸۶	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۶۵۳	۳۰.۳۹ %	۲۳۳,۲۸۳	۰.۳۸ %	۴۷۵,۱۷۳	۰.۷۶ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۲ %	۵,۴۶۴,۱۶۹	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۹,۳۱۱	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۶۵۳	۳۰.۴ %	۲۲۰,۷۴۲	۰.۳۶ %	۴۷۵,۱۸۳	۰.۷۷ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۲ %	۵,۴۶۳,۳۲۷	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۶,۳۰۰	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۶۵۳	۳۰.۴۱ %	۲۰۸,۲۱۵	۰.۳۴ %	۴۷۵,۱۹۴	۰.۷۷ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۲ %	۵,۴۶۲,۴۸۴	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۷۳,۲۴۵	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۷,۶۳۹	۳۰.۳۲ %	۲۶۴,۳۸۹	۰.۴۳ %	۴۷۵,۲۰۶	۰.۷۷ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...370 »