ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۳,۴۸۹,۴۵۱	۶.۴۴ %	۴,۲۳۰,۲۷۳	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۸۳,۶۰۵	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۵,۷۰۸	۲۵.۲۳ %	۱۰۰,۹۳۹	۰.۱۹ %	۴۲۴,۹۰۴	۰.۷۸ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۳,۴۸۹,۴۵۱	۶.۴۴ %	۴,۲۲۹,۴۳۱	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۶۸,۲۳۴	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۵,۰۵۴	۲۵.۲۲ %	۱۰۳,۱۰۲	۰.۱۹ %	۴۲۴,۹۱۷	۰.۷۸ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۳,۴۸۹,۴۵۱	۶.۴۵ %	۴,۲۲۸,۵۸۸	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۵۴,۰۰۹	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۳,۶۵۶	۲۵.۱۳ %	۹۴,۵۵۸	۰.۱۷ %	۴۲۴,۹۲۸	۰.۷۹ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۳,۴۱۴,۱۰۶	۶.۴۳ %	۳,۹۱۷,۲۱۴	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۱۸,۰۵۴	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۷,۶۵۱	۲۴.۵۱ %	۸۸,۲۰۱	۰.۱۷ %	۴۲۱,۲۶۴	۰.۷۹ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۳,۳۸۰,۴۰۱	۶.۴۴ %	۳,۸۹۴,۸۳۸	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۲۴,۹۳۹	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۳,۱۱۵	۲۳.۶۷ %	۱۵۲,۴۷۸	۰.۲۹ %	۴۱۹,۷۲۸	۰.۸ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۳,۲۷۹,۳۶۴	۶.۱۹ %	۳,۸۸۱,۹۸۷	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۱۰,۴۱۱	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۳,۸۱۵	۲۴.۷۲ %	۷۴,۵۶۴	۰.۱۴ %	۴۱۸,۰۵۰	۰.۷۹ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۳,۲۰۷,۵۸۹	۶.۰۷ %	۳,۹۵۰,۳۲۵	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۲۴,۶۷۲	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۴,۰۵۷	۲۴.۴۶ %	۱۴۳,۳۲۰	۰.۲۷ %	۴۱۶,۴۷۱	۰.۷۹ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۸ %	۳,۴۰۶,۶۶۲	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۷۹,۷۸۷	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۰۸۳	۲۹.۰۸ %	۱۷۵,۰۶۲	۰.۳۲ %	۳۵۸,۲۸۸	۰.۶۵ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۸ %	۳,۴۰۵,۸۱۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۶۵,۸۳۲	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۰۸۳	۲۹.۰۹ %	۱۶۶,۲۱۰	۰.۳ %	۳۵۸,۳۰۰	۰.۶۵ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۹ %	۳,۴۰۴,۹۷۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۱,۸۳۲	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۰۸۳	۲۹.۱ %	۱۵۷,۳۶۷	۰.۲۸ %	۳۵۸,۳۱۳	۰.۶۵ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...370 »