صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۲,۷۸۸,۲۰۶ | ۴.۴۹ % | ۵,۴۵۴,۹۳۲ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۰۴,۲۷۹ | ۵۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۷,۷۲۵ | ۳۰.۰۶ % | ۳۰۶,۱۸۲ | ۰.۴۹ % | ۴۷۰,۸۳۵ | ۰.۷۶ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۲,۷۵۵,۸۳۵ | ۴.۳۹ % | ۵,۴۲۲,۹۷۷ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۱۴,۲۱۱ | ۵۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۸,۶۵۹ | ۳۰.۷۶ % | ۲۸۷,۴۲۰ | ۰.۴۶ % | ۴۶۸,۰۵۰ | ۰.۷۵ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۲,۷۵۵,۸۳۵ | ۴.۴ % | ۵,۴۲۲,۱۳۴ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۶۶,۵۷۹ | ۵۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۸,۶۵۹ | ۳۰.۷۹ % | ۲۷۴,۹۱۱ | ۰.۴۴ % | ۴۶۸,۰۵۸ | ۰.۷۵ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۲,۷۵۵,۸۳۵ | ۴.۴ % | ۵,۴۲۱,۲۹۴ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۵۰,۱۱۲ | ۵۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۸,۶۰۸ | ۳۰.۸ % | ۲۶۲,۴۵۹ | ۰.۴۲ % | ۴۶۸,۰۷۱ | ۰.۷۵ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۲,۷۳۹,۷۶۰ | ۴.۲۹ % | ۵,۳۹۹,۱۶۲ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۹۴,۸۸۰ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۵,۱۹۹ | ۳۲.۱۱ % | ۲۵۶,۷۱۴ | ۰.۴ % | ۴۶۵,۵۸۹ | ۰.۷۳ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۲,۷۳۹,۷۶۰ | ۴.۲۹ % | ۵,۳۹۸,۳۱۹ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۸۰,۶۴۶ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۹۱,۸۲۲ | ۳۲.۱ % | ۲۵۷,۱۴۳ | ۰.۴ % | ۴۶۵,۵۹۶ | ۰.۷۳ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۲,۷۳۹,۷۶۰ | ۴.۲۹ % | ۵,۳۹۷,۴۷۷ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۶۶,۴۲۳ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۷۶,۷۱۲ | ۳۲.۰۹ % | ۲۵۸,۵۷۷ | ۰.۴۱ % | ۴۶۸,۹۳۹ | ۰.۷۳ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۲,۷۶۲,۴۰۹ | ۴.۳۸ % | ۵,۴۲۵,۷۲۲ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۹۵,۱۸۶ | ۵۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۹,۱۴۳ | ۳۲.۱۲ % | ۶۹۹,۲۵۹ | ۱.۱۱ % | ۴۷۱,۳۲۸ | ۰.۷۵ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۲,۷۴۷,۳۶۴ | ۴.۳۶ % | ۵,۷۰۸,۷۳۲ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۸۷,۸۹۰ | ۵۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۰,۱۷۸ | ۳۲.۱۴ % | ۳۹۸,۰۲۱ | ۰.۶۳ % | ۴۶۵,۱۴۱ | ۰.۷۴ % |