ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۴۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۹ %	۳,۴۰۴,۲۷۵	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۷,۸۹۷	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۰۸۳	۲۹.۱۱ %	۱۴۸,۵۳۴	۰.۲۷ %	۳۵۸,۳۲۵	۰.۶۵ %
۹۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۹ %	۳,۴۰۳,۴۳۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۳,۹۲۰	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲,۰۲۸	۲۹.۰۴ %	۱۸۹,۲۹۲	۰.۳۴ %	۳۵۸,۳۳۸	۰.۶۵ %
۹۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۳ %	۳,۴۰۲,۵۸۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۴۹,۳۵۲	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲,۰۲۷	۲۹.۰۸ %	۱۸۰,۵۰۱	۰.۳۳ %	۳۵۷,۸۰۰	۰.۶۵ %
۹۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲,۹۱۱,۰۵۵	۵.۴۷ %	۳,۳۶۰,۰۵۴	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۶۳,۸۵۴	۵۴.۲ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۳,۲۹۴	۳۳.۰۴ %	۱۷۲,۲۱۴	۰.۳۲ %	۳۴۹,۴۰۸	۰.۶۶ %
۹۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۲,۷۹۷,۶۱۹	۵.۴۳ %	۳,۲۷۲,۶۳۲	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۷,۶۲۸	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۴,۵۹۷	۳۳.۹۴ %	۱۹۱,۴۷۹	۰.۳۷ %	۳۳۶,۵۷۶	۰.۶۵ %
۹۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۲,۷۹۷,۶۱۹	۵.۴۳ %	۳,۲۷۱,۸۰۹	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۴۳,۶۱۲	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۳,۳۳۱	۳۳.۹۵ %	۱۸۳,۶۲۲	۰.۳۶ %	۳۳۶,۵۸۹	۰.۶۵ %
۹۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲,۸۰۱,۱۹۳	۵.۴۴ %	۳,۲۷۱,۱۲۸	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۳۰,۰۳۶	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۸,۰۹۱	۳۳.۹۵ %	۱۷۹,۵۵۸	۰.۳۵ %	۳۳۶,۵۹۸	۰.۶۵ %
۹۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲,۷۵۳,۴۱۳	۵.۴ %	۳,۲۰۷,۳۳۸	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۶,۵۶۱	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۱,۷۶۹	۳۳.۴۳ %	۱۶۹,۸۰۹	۰.۳۳ %	۳۳۲,۲۴۲	۰.۶۵ %
۹۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲,۷۵۸,۰۰۲	۵.۴۳ %	۳,۲۰۳,۸۰۳	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۷,۹۱۳	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۱,۶۴۳	۳۳.۵۸ %	۱۶۱,۳۹۸	۰.۳۲ %	۳۳۲,۴۰۵	۰.۶۵ %
۹۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۲,۷۸۹,۵۶۱	۵.۴۸ %	۳,۲۱۱,۳۰۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۷۵,۴۶۰	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۰,۰۸۹	۳۳.۳۶ %	۲۹۶,۴۸۲	۰.۵۸ %	۳۳۲,۲۴۵	۰.۶۵ %
«1 2...91 92 93 949596 97 98 99...370 »