صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۴,۰۳۲,۰۰۰ | ۷ % | ۵,۶۰۵,۵۱۹ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۹۶,۷۰۵ | ۳۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۸۶,۶۲۶ | ۴۴.۰۴ % | ۴۷۱,۰۲۸ | ۰.۸۲ % | ۴۴۶,۹۷۵ | ۰.۷۸ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۳,۹۹۴,۸۳۶ | ۶.۹۴ % | ۵,۵۷۴,۸۷۱ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۱,۱۱۴ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۹,۸۸۴ | ۴۴.۰۶ % | ۴۵۴,۶۰۳ | ۰.۷۹ % | ۴۴۷,۴۲۴ | ۰.۷۸ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۴,۰۳۰,۱۲۰ | ۶.۴۵ % | ۵,۵۷۵,۵۰۷ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۵,۵۶۹ | ۳۴.۷۳ % | ۳,۴۲۱,۶۹۴ | ۵.۴۷ % | ۲۵,۴۲۴,۴۹۶ | ۴۰.۶۶ % | ۱,۹۱۵,۸۷۲ | ۳.۰۶ % | ۴۴۴,۵۹۶ | ۰.۷۱ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۴,۱۵۹,۲۴۲ | ۶.۵۶ % | ۵,۶۷۶,۸۷۶ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۴,۲۶۸ | ۳۶.۴۸ % | ۳,۸۶۵,۹۱۱ | ۶.۰۹ % | ۲۵,۴۳۱,۸۰۲ | ۴۰.۰۸ % | ۷۱۴,۷۴۶ | ۱.۱۳ % | ۴۵۴,۵۷۰ | ۰.۷۲ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۴,۱۸۳,۷۳۱ | ۶.۵۹ % | ۵,۷۰۱,۰۹۱ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۸۵,۳۲۹ | ۳۶.۸۵ % | ۳,۸۹۵,۸۲۱ | ۶.۱۴ % | ۲۵,۴۲۳,۹۵۴ | ۴۰.۰۶ % | ۴۱۶,۵۹۷ | ۰.۶۶ % | ۴۵۶,۱۲۲ | ۰.۷۲ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۴,۱۸۳,۷۳۱ | ۶.۶ % | ۵,۷۰۰,۱۰۸ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۶,۳۴۵ | ۳۶.۸۵ % | ۳,۸۹۵,۷۲۶ | ۶.۱۴ % | ۲۵,۴۱۹,۵۳۴ | ۴۰.۰۷ % | ۴۰۴,۶۲۰ | ۰.۶۴ % | ۴۵۶,۱۱۱ | ۰.۷۲ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۴,۱۸۳,۷۳۱ | ۶.۶ % | ۵,۶۹۹,۲۶۵ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۷۲,۴۹۶ | ۳۷.۳۴ % | ۳,۵۴۵,۳۴۷ | ۵.۵۹ % | ۲۵,۴۲۰,۶۹۷ | ۴۰.۰۹ % | ۴۲۶,۴۱۳ | ۰.۶۷ % | ۴۵۶,۱۰۴ | ۰.۷۲ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۴,۱۹۱,۷۳۸ | ۶.۵۱ % | ۵,۶۸۰,۸۸۵ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۶۷,۴۲۵ | ۳۶.۷۸ % | ۴,۴۹۹,۳۴۷ | ۶.۹۹ % | ۲۵,۴۱۷,۹۵۳ | ۳۹.۵ % | ۴۴۲,۹۳۳ | ۰.۶۹ % | ۴۵۵,۸۴۷ | ۰.۷۱ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۴,۱۹۱,۷۳۸ | ۶.۵۲ % | ۵,۶۸۰,۰۴۲ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۵۳,۸۷۸ | ۳۶.۷۷ % | ۴,۴۹۹,۳۴۷ | ۶.۹۹ % | ۲۵,۴۱۵,۷۰۰ | ۳۹.۵۱ % | ۴۲۷,۰۲۴ | ۰.۶۶ % | ۴۵۵,۸۴۲ | ۰.۷۱ % |