صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۲,۷۷۷,۳۶۳ | ۳.۰۱ % | ۲,۸۳۷,۹۴۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۹۵,۹۷۹ | ۶۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۶۹,۵۰۳ | ۲۷.۰۴ % | ۲۴۱,۷۶۹ | ۰.۲۶ % | ۵۰۶,۹۸۹ | ۰.۵۵ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۲,۷۹۳,۰۵۲ | ۳.۰۳ % | ۲,۸۵۲,۶۰۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۶,۱۰۶ | ۶۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۰۹,۰۲۵ | ۲۷ % | ۲۳۳,۳۵۲ | ۰.۲۵ % | ۵۱۰,۹۶۷ | ۰.۵۵ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۲,۸۱۱,۲۱۵ | ۳.۰۵ % | ۲,۸۶۹,۱۸۶ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۳۱,۵۶۹ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۰,۵۱۳ | ۲۶.۷۷ % | ۴۴۳,۰۶۴ | ۰.۴۸ % | ۵۱۲,۵۴۲ | ۰.۵۶ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۲,۸۲۴,۰۲۰ | ۳.۰۹ % | ۲,۸۸۷,۲۱۸ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۹۱,۰۹۳ | ۶۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۵,۱۰۷ | ۲۶.۲ % | ۴۳۰,۶۷۱ | ۰.۴۷ % | ۵۱۶,۰۳۰ | ۰.۵۶ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۲,۸۳۹,۲۹۵ | ۳.۱۹ % | ۲,۹۱۲,۰۸۸ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۴۸,۲۴۰ | ۶۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۴۸,۵۰۰ | ۱۹.۶۹ % | ۴,۴۵۹,۵۹۲ | ۵ % | ۵۲۰,۴۲۱ | ۰.۵۸ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۲,۸۳۹,۲۹۵ | ۳.۱۹ % | ۲,۹۱۲,۰۸۸ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۰۹,۱۴۶ | ۶۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۴۸,۵۰۰ | ۱۹.۷ % | ۴,۴۴۶,۳۹۰ | ۴.۹۹ % | ۵۲۰,۳۹۲ | ۰.۵۸ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۲,۸۳۹,۲۹۵ | ۳.۱۹ % | ۲,۹۱۲,۰۸۸ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۷۰,۲۰۴ | ۶۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۰,۱۶۴ | ۱۹.۶۹ % | ۴,۴۳۳,۲۰۹ | ۴.۹۸ % | ۵۲۰,۳۶۳ | ۰.۵۸ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۲,۸۶۰,۷۶۷ | ۳ % | ۲,۹۲۵,۳۱۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۶۹,۲۴۱ | ۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۸,۸۰۶ | ۲۴.۹۸ % | ۳۷۷,۹۷۷ | ۰.۴ % | ۵۲۰,۹۹۴ | ۰.۵۵ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۲,۸۷۶,۴۴۸ | ۳.۲۵ % | ۲,۹۴۸,۸۵۹ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۹۸,۹۰۳ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۵۴,۶۹۵ | ۲۶.۹۴ % | ۴۴۰,۳۶۶ | ۰.۵ % | ۵۲۵,۰۰۶ | ۰.۵۹ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۲,۹۱۱,۹۸۲ | ۳.۳ % | ۲,۹۶۸,۳۱۴ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۵۴,۷۳۳ | ۶۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۳,۲۴۵ | ۲۶.۷۲ % | ۴۴۲,۶۸۹ | ۰.۵ % | ۵۳۱,۸۰۱ | ۰.۶ % |